- ตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือหลังจากการขายในตอนเย็น - ตรวจสอบนับสินค้าคลังของเสีย - ช่วยตรวจสอบบิลขายประจำวัน / จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง - งานธุรการต่างๆ

จัดทำเอกสารทางบัญชี และภาษีอากร พร้อมทั้งบันทึกบัญชี

- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ และการอนุมัติ ตรวจสอบความถูกต้องกับกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด - จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภง.30), ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, สปส.10-1 - จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค - ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็ค - จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง

1เปิดใบกำกับภาษีขาย 2.เปิดบิลขายต่างประเทศ 3.คีย์เอกสาร นำเข้า-ส่งออก 3.งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

- ออกใบกำกับภาษี/ใบส่งของ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขนส่งเพื่อกำหนดวันเวลาส่งสินค้า - ติดต่อประสานงานกับคลังสินค้าของลูกค้าเพื่อจองคิวส่งสินค้า - ดูแลและควบคุมให้การจัดส่งสินค้าเป็นไปตามกำหนดการที่นัดหมายไว้ - รับวางบิล ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ทำเอกสารประกอบการรับเช็ค-จ่ายเช็ค เอกสารสัญญาต่างๆ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายบัญชีของลูกค้า - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ทำงานเอกสารประกอบการยื่นแบบ ภงด. 1, 3, 53 ภพ. 30 - ทำงานพื้นฐานทางด้านเอกสารบัญชีโดยใช้ Microsoft Word,

บัญชีลูกหนี้ 1. ติดตามทวงหนี้ ,จัดทำใบสำคัญรับเงิน,ตัดชำระลูกหนี้การค้า 2. จัดทำรายงานภาษีขาย 3. สรุปยอดชำระหนี้รายเดือน 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 1.1ตรวจสอบใบสั่งซื้อ กับ ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ชื่อ ชนิด ราคา ที่อยู่ในการออกใบกำกับ รายเซ็นอนุมัติในเอกสาร รายเซ็นผู้รับสินค้า 2.ตรวจสอบจำนวนเงิน 2.1ควบคุมตรวจสอบจำนวนเงิน ยอดคูณภาษีมูลค่าเพิ่ม ผลรวม ไม่เกินจากใบสั่งซื้อ 3.บันทึกบัญชีในระบบฯ 3.1บันทึกในระบบ ลงค่าใช้จ่ายได้ถูกต้องตรงประเภทงาน ระบุโครงการที่ถูกต้อง 3.2ระบุเกณฑ์ภาษีถูกต้อง 4.จัดทำใบสำคัญจ่าย 4.1จัดทำใบสำคัญจ่ายได้ตรงรอบการจ่ายเงินของบริษัท 4.2พิมพ์เช็คจ่าย ระบุชื่อถูกต้อง ลงวันที่จ่ายถูก

1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 1.1 รับเอกสารจากแผนก Document Center เป็นใบ Certificated (ใบส่งมอบงาน) 1.2 จัดทำตารางรับงานแยกโครงการ 1.3 ออกใบกำกับ/ใบแจ้งหนี้ เรียกเก็บเงินจากลูกค้า 2. ติดตามการชำระเงินจากลูกค้า 2.1 ตรวจสอบเอกสารวางบิลที่ครบกำหนด 2.2 จัดทำใบเสร็จรับเงิน 3. บันทึกบัญชีในระบบฯ 3.1 บันทึกข้อมูลในระบบแยกประเภท 3.2 ระบุเกณฑ์ภาษีได้อย่างถูกต้อง 4. สรุปจัดทำใบสำคัญ รับ - จ่าย 4.1 จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ แนบสำเนาเช็ครับ 5. จัดเก็บเอกสารทางบัญชีให้เรียบร้อยและ 5.1 จัดทำรายงานภ

รายละเอียดงานบัญชีเจ้าหนี้ (AP) - บันทึกตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายและตัดจ่ายเจ้าหนี้ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน - จัดทำเอกสารจ่ายเงินและออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายเพื่อยื่นกรมสรรพากร - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดงานบัญชีลูกหนี้ (AR) - บันทึกบัญชี ตัดรับชำระลูกหนี้ - ติดตามลูกหนี้ - ทำรายงานลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ - ตรวจสอบเอกสารซื้อ-ขาย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บัญชีรายรับ-จ่าย