1. จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ - จ่าย ให้กับฝ่ายบัญชี เพื่อใช้ในการอนุมัติการจ่ายเงิน และเป็นหลักฐานการจ่ายเงินให้กับบัญชี 2. ทำเอกสารสรุปค่าใช้จ่ายประจำงวด เพื่อตั้งเบิกค่าใช้จ่ายประจำงวด ให้ทันตามรอบจ่ายที่กำหนด 3. บันทึกใบสำคัญและสมุดรายวัน รับเงิน-จ่ายเงิน เพื่อเป็นข้อมูลให้บัญชีสามารถใช้เป็นข้อมูลปิดงบทดลองประจำเดือน 4. จัดทำเอกสารเพื่อรับวางบิลและจ่ายเช็ค เพื่อเป็นหลักฐานในการวางบิลและจ่ายเช็ค 5. จัดทำรายงาน เอกสาร บันทึก สรุป รายรับและรายจ่าย (การรับ-การจ่ายเช็ค) และยอดเงินฝากธนาคารประจำวัน