1.ตรวจสอบเอกสารจ่าย ใบสำคัญจ่าย แผนก AP 2.ตรวจสอบเอกสารรับชำระ ใบสำคัญรับ แผนก AR 3.ตรวจสอบรายงานการวางบิล เก็บเช็ค แผนก AR 4.ตรวจสอบการรับสินค้า ใบรับสินค้า แผนก PO 5.ตรวจสอบเอกสารการคืนสินค้าให้ Supplier แผนก PO 6.ตรวจสอบราคา จำนวน INVOICE ต่างประเทศ แผนกImport-Export 7.อื่นๆ ตามที่ผู้จัดการฝ่ายและผู้บริหารมอบหมายงาน ประสานงานทั่วไป

• ตรวจสอบเอกสารเตรียมวางบิล • ทำการเปิดบิล วางบิล • บันทึกยอดวางบิลและรายรับ • ติดตามยอดหนี้ • รายงานสรุปยอดประจำเดือน • วันทำงาน: จันทร์-ศุกร์ • เวลาทำงาน 08.30-17.30 น. • วันหยุด: เสาร์-อาทิตย์

1.ตรวจนับ และ จ่าย เงินสด ของกิจการ ตามเอกสาร 2.จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้วางบิลพร้อมส่ง เอกสารให้ลูกค้า 3.บันทึกเอกสารการรับชำระ เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน 4.จัดเตรียมเงินเพื่อนำฝากธนาคารและตรวจสอบความถูกต้อง 5.จัดทำใบสำคัญจ่ายและบันทึกลงสมุดจ่าย 6.จัดทำรายงานสรุป ประจำวัน สัปดาห์ และ ประจำเดือน ส่ง ผู้บริหาร 7.จัดเตรียมเช็ค พร้อมบันทึกลงในใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค 8.ตรวจสอบเช็คและใบส

1.จัดเตรียม และบันทึกเอกสาร ทางบัญชี 2.ติดตามเอกสาร ทางบัญชี และจัดเก็บเข้าระบบ 3.วางบิลเจ้าหนี้ ตามระยะเวลาเครดิต 4.จัดเตรียมเอกสาร ระบบเจ้าหนี้เพื่อเตรียมจ่าย ตามระยะเวลาเครดิต 5.บันทึกเอกสาร ต่างๆ เพื่อสรุปงาน ประจำเดือน 6.จัดทำรายงาน สรุปงาน ฝ่ายบัญชี ตาม ที่ได้รับมอบหมาย 7.บันทึกเอกสาร เพื่อยื่นแบบแสดงภาษี ตามรอบ 8.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบงานเอกสาร การรับวางบิล การตั้งเจ้าหนี้ (PBR) การทำเช็คเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้วัตถุดิบไม้ (PVF) ตรวจสอบรายการใบรับเข้า-เบิกออก การใช้วัตถุดิบไม้ และ การเบิกใช้วัสดุสิ้นเปลือง จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย กรอกแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3,53 งานการเงินนำจ่าย Slip pay suppliers และยืนยันยอดการจ่ายเจ้าหนี้การค้าวัตถุดิบ (fax)

รับผิดชอบการตั้งหนี้เจ้าหนี้ในประเทศ (PBE & PBM) ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ปรับปรุงและบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ทั้งหมด บันทึกรายการใน JV บันทึกจ่ายเงินสดย่อย บันทึกการรับ-จ่ายเงินบางส่วน ปิดบัญชีภาษีซื้อรวมทั้งปิดบัญชีเจ้าหนี้

-

-จัดทำเอกสารวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน และรับชำระในระบบ -ติดตามและบริหารจัดการบัญชีลูกหนี้ให้เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัท -ออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า -ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชีลูกหนี้และรายงานความผิดปกติให้กับหัวหน้าฝ่ายการเงิน -ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในการติดตามชำระเงินจากลูกหนี้ -จัดทำรายงานบัญชีลูกหนี้และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี และรายงานภาษี ตามที่ได้รับมอบหมาย บันทึกและจัดการข้อมูลทางบัญชีใน Excel อย่างเป็นระบบ ใช้สูตรคำนวณใน Excel เช่น SUMIF, VLOOKUP เพื่อช่วยวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล จัดทำและสรุปรายงานทางบัญชีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

รายละเอียดงาน • จัดทำ บัญชี (GL) - ตั้งหนี้ค่าใช้จ่าย ,ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี • จัดทำ บัญชี (AP) - ทำจ่าย บ.ประกัน ,ทำบันทึกใบลดหนี้,บันทึกบัญชี • จัดทำ บัญชี (broker) - คำนวณผลตอบแทนของฝ่ายขาย