- ตรวจสอบการเบิกจ่าย เช่น การตั้งเบิกค่าใช้จ่ายของงานนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รวมถึงค่าใช้จ่ายหน่วยงานต่างๆ - จัดทำรายงานกับยอดค่าใช้จ่ายประจำทุกเดือนที่มีการเบิกจ่ายจริง ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบของบริษัท - ออกเช็คค่าใช้จ่ายนิติบุคคลอาคารชุด ที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต้องลงนาม และนำส่งไปรษณีย์ทุกเดือน - จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายเงินสดประจำวัน, ติดตามการนำฝากเงินสด, ฝากเช็ค ดูความผิดปกติของการออกบิลที่ไม่ถูกต้องจากระบบ - เข้าตรวจสอบ (Audit) เอกสารและการเงิ

- ทำบัญชี รับ-จ่าย ออกใบแจ้งหนี้ , วางบิล , ใบกำกับภาษี ,ใบเสร็จรับเงิน ,ใบสำคัญจ่าย ,ทำเช็คจ่าย - บัญชีลูกหนี้ การรับชำระเงินสด, เช็ค, เงินโอนเข้าบัญชี - ยื่นแบบและภาษีอื่นๆ - ใช้โปรแกรม Express ได้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

- ควบคุมดูและวางระบบงานบัญชีและการเงิน ทำรายงานทางการเงิน จัดทำ Cash Flow - ตรวจสอบเอกสารรับจ่าย , รายงานรับจ่ายเงินประจำวัน , เอกสารในการจัดทำเช็ค - ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินสดย่อย , ทำเรื่องขอตั้งเบิกเงินชดเชย - ตรวจสอบการออกใบเสร็จ - เซ็นงบ ปิดงบส่งผู้ตรวจสอบได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.ตรวจสอบเอกสารการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี ใบเสร็จ และเอกสารประกอบการจ่ายเงิน พร้อมบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ (AP) และค่าใช้จ่าย 2.จัดทำและบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ๆ รวมถึงรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ 3.จัดทำเอกสารขออนุมัติจ่ายเงิน ใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) และดำเนินการจ่ายเงินตามกำหนดผ่าน Internet Banking 4.จัดทำและนำส่งภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ภ.ง.ด. 3, 53 และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 5.ดูแลการเบิกเงินทดลองจ่าย เงินเบิกล่วงหน้า และบันทึกรายการที่เกี่ยวข้อง 6.จัดทำเอกสารและ Application ด

- ทำบัญชี รับ-จ่าย ออกใบแจ้งหนี้ , วางบิล , ใบกำกับภาษี ,ใบเสร็จรับเงิน ,ใบสำคัญจ่าย ,ทำเช็คจ่าย - บัญชีลูกหนี้ การรับชำระเงินสด, เช็ค, เงินโอนเข้าบัญชี - ยื่นแบบและภาษีอื่นๆ - ใช้โปรแกรม Express ได้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

- ดูเเลรับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระเงิน-เงินทอนลูกค้า(แคชเชียร์) - เคลียร์สรุปยอดเงินในแต่ละวัน - ออกใบแจ้งหนี้ ติดตามทวงหนี้ ออกใบเสร็จ - เดินตรวจสอบล็อคตลาดและค่าไฟในตลาด(ตามกฎระเบียบบริษัท) - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

- วิเคราะห์ ดูแล งบการเงิน - ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบริษัท - ควบคุมดูแลเงินสดย่อย เบิก-จ่ายตามกำหนด - จัดทำเอกสารการจ่าย Supplier ตามที่กำหนด - วางแผนและจัดระบบการเงินทั้งหมด - จัดทำรายงานเกี่ยวกับการเงินส่งให้ผู้บริหาร - ดูแล ควบคุม จ่ายงานให้ลูกน้องในแผนก

- บริหารจัดการระบบงานบัญชีทั้งระบบ (บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีสินค้า บัญชีสินทรัพย์ บัญชีรายรับ-รายจ่าย) - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย และบัญชีต่างๆ รวมถึงตรวจสอบรายงานทางบัญชีและการเงินต่าง ๆให้ถูกต้อง - รับผิดชอบการปิดบัญชีประจำเดือน พร้อมจัดทำงบการเงิน และรายงานทางบัญชีและการเงินต่าง ๆให้ถูกต้อง และทันกำหนดเวลา - รวบรวมและสรุปงบประมาณประจำปี

- ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายยอดประเมินให้ผู้รับบริการ - รับผู้ป่วยเข้าพักเตียง และเตรียมเอกสารตามสิทธิการรักษา - คิดค่ารักษาพยาบาล ประเมินค่ารักษาพยาบาล - จัดทำใบแจ้งยอด ใบเสร็จรับเงินและรับชำระเงิน - ส่งยอดรายรับค่ารักษาพยาบาล - สรุปยอดรายงานทางด้านการเงินทุกประเภท - จัดส่งเอกสารการเงินสำรับผู้ป่วยใน

1.บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย แยกตามประเภทสินค้า (ก๊าซหุงต้ม LPG, น้ำมันเครื่อง/น้ำมันหล่อลื่น, สายพาน) 2.ออกใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบวางบิล และเอกสารทางบัญชีอื่น ๆ ให้ลูกค้า 3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงิน เช่น ใบส่งของ ใบรับสินค้า ใบแจ้งหนี้ 4.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย (ภพ.30, ภงด.3, ภงด.53 ฯลฯ) เพื่อส่งสำนักงานบัญชีหรือยื่นหน่วยงานรัฐ 5.บันทึกและตรวจสอบการชำระเงินจากลูกค้า และการจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์ 6.สรุปยอดขาย รายรับ-รายจ่ายประจำวัน/เดือน/ปี เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร 7.จัดเก็