- ตรวจสอบการเบิกจ่าย เช่น การตั้งเบิกค่าใช้จ่ายของงานนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รวมถึงค่าใช้จ่ายหน่วยงานต่างๆ - จัดทำรายงานกับยอดค่าใช้จ่ายประจำทุกเดือนที่มีการเบิกจ่ายจริง ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบของบริษัท - ออกเช็คค่าใช้จ่ายนิติบุคคลอาคารชุด ที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต้องลงนาม และนำส่งไปรษณีย์ทุกเดือน - จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายเงินสดประจำวัน, ติดตามการนำฝากเงินสด, ฝากเช็ค ดูความผิดปกติของการออกบิลที่ไม่ถูกต้องจากระบบ - เข้าตรวจสอบ (Audit) เอกสารและการเงิ

บันทึกข้อมูลทางบัญชีเข้าระบบ และงานอื่นๆ ตามมอบหมาย

1. ตรวจสอบบิลค้างส่ง 2. ตรวจสอบเงินเข้าบัญชีรายวัน 3. วางบิลให้ลูกค้า ตามรอบวางบิล 4. ติดตามเงินจากลูกค้า/เซลส์ ที่ถึงดิว พร้อมทั้งแจ้งปัญหาในการเก็บหนี้ช้า 5. ลงข้อมูลการเก็บเงินประจำวัน 6. วิเคราะห์ลูกหนี้ สรุปรายงาน ประจำวัน/ประจำเดือน

-เป็นผู้ทำบัญชีของบริษัท ทำงบประจำเดือน และปิดงบประจำปี -บันทึกเอกสารซื้อและเอกสารบัญชีลงโปรแกรม Imoney แล้วจัดส่งเอกสารตัวจริงสำนักงานบัญชีภายนอกทุกเดือน -บันทึกการรับ-จ่ายชำระหนี้ให้แก่ผู้ขายลงโปรแกรมบัญชี -บริหารงานเอกสารทางภาษีอากรส่งรายงานภาษีให้กับสรรพากร ภพ 30, ภงด. 1,3,53, ส่งยอดสำนักงานประกันสังคม -สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพในหน่วยงานให้ประสบผลสำเร็จ -ตรวจนับสต้อคสินค้า แล้วรายงานให้ผู้บริหารทุกสิ้นเดือน -อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ดูแล ตรวจสอบและติดตามการชำระเงินค่าบริการลูกค้า - จัดทำเอกสารเช่น ใบแจ้งหนี้, ออกใบเสร็จ , ใบกำกับภาษี, ใบหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมาย

ดูแลเกี่ยวกับการรับชำระค่าใช้จ่าย และตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายทั้งระบบ ยื่น ภพ.30 , ภงด 3, 53 บันทึกข้อมูลเข้าระบบ Express บันทึกเงินสดย่อย รายงานประมาณการจ่ายเงิน ประสานงานกับ Supplier และอื่นๆ

1. ดูแลรับผิดชอบงานด้าน GL และเอกสารการบันทึกบัญชี เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี และมาตรฐานที่บริษัทกำหนด 2. กระทบยอดบัญชีคงเหลือทุกบัญชีเพื่อความถูกต้องตามมาตรฐานบริษัท และร่วมจัดทำรายการ 3. ปรับปรุงรายการในบัญชีแยกประเภท เพื่อสนับสนุนการปิดงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส รายปี ได้ทัน 4. รับผิดชอบงาน GL ดูแลตรวจสอบความถูกต้อง AP,AR เป็นต้น

- ตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี การเงิน และการดำเนินงาน - ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร - ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของบริษัท - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง - ติดตามผลการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานความคืบหน้าแก่ผู้บริหาร - ทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้านระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่าง ๆ

1.ปฏิบัติงานด้านเอกสารสินเชื่อต่างๆ ของลูกค้า จัดทำ และ จัดส่งรายงานต่างๆ 2.จัดเก็บ และ ดูแล เอกสารนิติกรรม สัญญาต่างๆ 3.ติดตามยอดหนี้-ยอดชำระ 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ภายใน ภายนอก บริษัท 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

-จัดทำเอกสารวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน และรับชำระในระบบ -ติดตามและบริหารจัดการบัญชีลูกหนี้ให้เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัท -ออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า -ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชีลูกหนี้และรายงานความผิดปกติให้กับหัวหน้าฝ่ายการเงิน -ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในการติดตามชำระเงินจากลูกหนี้ -จัดทำรายงานบัญชีลูกหนี้และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายการเงิน