ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ

บริษัท บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส

ที่อยู่บริษัท 652 ประชาอุทิศ ทุ่งครุ กทม.

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของการบันทึกรายการจ่าย, รายการรับเงินในส่วนของเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยรับ/จ่าย
2. จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน Cash Flow รายวันให้ทันตามเวลาที่กำหนด
3. จัดทำรายงานทางการเงิน วิเคราะห์แนวโน้ม ค่าใช้จ่ายต่างๆ
4. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เอกสารประกอบการจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบรายงาน ทะเบียนคุมเช็ค (ทะเบียนรายจ่าย)
5. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยว กับบระบบงานการเงินในระบบ NAV
6. ดูแลและควบคุมการบริหารเงินภายในบริษัทฯ ให้พร้อม สำหรับการจ่ายเงิน
7. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายการกระทบยอดเงิน ฝากธนาคาร Bank Reconcile ให้ทันตามเวลาที่กำหนด
8. ติดต่อประสานเกี่ยวกับธุรกรรมทางธนาคารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
9. จัดทำเอกสารสำหรับเปิด LC-ต่างประเทศ, DLC-ในประเทศ และจัดทำPNประกอบการขึ้นตั๋วให้กับSupplier
10.ควบคุม และตรวจสอบวงเงินต่างๆของบริษัท
11.จัดทำรายงานเช็คในมือ เพื่อจัดสรรการนำเข้าเช็คธนาคารในแต่ละวัน และจัดทำเอกสารสำหรับขายลดเช็คกับธนาคาร
12.จัดทำรายงานอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารต่างๆ เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร