ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงินจ่าย

บริษัท บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

ที่อยู่บริษัท 1126/1 อาคารวานิช ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
- งานรับวางบิล ตรวจสอบเอกสารที่เจ้าหนี้นำมาวางบิล เพื่อความถูกต้อง

- ตรวจสอบเอกสารในใบสำคัญจ่ายและเอกสารสำหรับจัดทำใบสำคัญจ่าย เพื่อใช้ในการอนุมัติการจ่ายเงิน
- ทำจ่ายผ่านระบบ SAP หรือ โปรแกรมที่ช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถนำไปใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจได้
- พิมพ์เช็คพร้อมเสนอเช็คอนุมัติ
- จ่ายเช็คเมื่อถึงกำหนดชำระ
- จัดทำรายงานการจ่ายเช็ค รายงานสถานะจ่ายประจำวัน และรายงานฐานะการเงินประจำวัน
- บันทึกกระทบยอดบัญชีธนาคารและการเปลี่ยนสถานะเช็คสั่งจ่าย เพื่อตรวจสอบยอดเงินฝากเข้าบัญชี - รายการแจ้งหักบัญชี ใน Bank Statement ของแต่ละวัน กับยอดรับ – จ่าย ในรายงานฐานะการเงิน ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
- การเบิกชดเชยเงินสดย่อย และรวบรวมเอกสารในการเบิกเงินสดย่อย
- จัดทำแบบรายงานการเงินประมาณการรายจ่ายประจำวัน เพื่อเตรียมการจัดสรรและปรับสถานะการเงิน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านสภาพคล่องทางด้านการเงิน
- การจ่ายเงินด้วยระบบ I-CASH เป็นการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ เพื่อให้คู่ค้าหรือผู้รับผลประโยชน์ได้มีทางเลือกในการใช้บริการการโอนเงินชำระค่าสินค้าและบริการผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าบัญชีธนาคารเงินฝากของคู่ค้าหรือผู้รับผลประโยชน์โดยตรง ณ วันที่ถึงกำหนดชำระเงิน