ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี P.2

บริษัท บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ที่อยู่บริษัท 123 ตึกไทยประกันชีวิต ชั้น 15-16 แขวง/เขตดินแดง กทม.10440

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
ลักษณะงานที่ทำโดยละเอียด
1.รายงานการลงทุน
- บันทึกบัญชีการซื้อ-ขาย พันธบัตร,หุ้นกู้,เงินฝากประจำ ,หน่วยลงทุน และการบันทึกดอกเบี้ยรับเมื่อครบกำหนด
ทุกสิ้นเดือน จะมีการจัดทำทะเบียนหุ้น และปรับปรุงส่วนเกิน,ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ปรับปรุงราคาหุ้น เป็นมูลค่ายุติธรรมด้วยราคา ThaiBMA (ค่าเผื่อมุลค่า) ปรับปรุงดอกเบี้ยค้างรับพันธบัตร,หุ้นกู้,เงินฝากประจำ
-ทุกไตรมาสจะทำรายการกระทบยอดดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยค้างรับให้ผู้สอบบัญชี
2.งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (15 หมายเลขบัญชี)
-โดยการกระทบยอดระหว่างบีญชีแยกประเภทกับสมุดเงินฝากของธนาคารว่ามีรายการไหนบ้างที่ยังไม่ถูกบันทึกบัญชี หรือบันทึกบัญชีผิดพลาดทั้งทางด้านรับและด้านจ่ายเมื่อพบข้อผิดพลาดก็จะทำรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป
-ทุกไตรมาสจะทำรายการปรับปรุง Suspense-m ธนาคารที่ค้างเยอะ ,รายงานกระทบยอดธนาคาร ทุกธนาคาร ให้ผู้ตรวจสอบบัญชี
3.บันทึกเบี้ยรับล่วงหน้า,ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า อัคคีภัย และเบ็ดเตล็ด
-ทุกสิ้นเดือนจะปรับปรุงเบี้ยรับล่วงหน้าประเภทอัคคีภัยและเบ็ดเตล็ด ซึ่งนำข้อมูลจากระบบ P&Oมาแยกตามระยะเวลาที่คุ้มครอง เพื่อที่จัดทำรายละเอียดในการปรับปรุงบัญชี และ ระหว่างเดือนจะบันทึกบัญชีรับรู้รายได้จากเบี้ยรับล่วงหน้าที่เคยบันทึกไว้ในปีก่อนๆ
-ทุกไตรมาสจะทำสรุปรายละเอียดเบี้ยรับล่วงหน้าคงเหลือแต่ละประเภทให้ผู้สอบบัญชี
4.ทะเบียนทรัพย์สินถาวร
-บันทึกรายการซื้อ-ขายทรัพย์สิน,ตัดชำรุด ในทะเบียนทรัพย์สิน พร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคาตั้งแต่มีการรับทรัพย์สินนั้น
-ทุกสิ้นเดือนจะบันทึกค่าเสื่อมราคาสะสม,ค่าเสื่อมราคา ในสมุดรายวันทั่วไป
-ทุกไตรมาสจะสรุปรายละเอียดการซื้อขาย,การตัดชำรุดทรัพย์สิน,กำไรจาการจำหน่ายทรัพย์สิน,มูลค่าทรัพย์สินที่คงเหลือ BV1 บาท ให้ผู้สอบบัญชี