ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด

ที่อยู่บริษัท 19/28-30 ซ.ศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
รับหน้าที่ดูแลตั๋วสัญญาใช้เงิน ทั้งระยะเวลาครบกำหนดการต่อตั๋ว การคืนตั๋ว และดอกเบี้ยตั๋วที่หักผ่านบัญชีของบริษัท พร้อมบันทึกเข้าระบบ E-Approval เพื่อให้ทางบัญชีสามารถกระทบยอด Statement ได้
จัดทำ Cash Flow ของบริษัท ดูรายละเอียดการจ่ายเงิน การรับเงิน และประมาณการค่าใช้จ่ายประจำเดือน และนำเสนอต่อผู้จัดการ
• ทำหน้าที่ดึง Statement คุมทะเบียนบัญชีหลักในแต่ละวัน พร้อมทั้งกระทบยอดเงินเข้าและยอดเงินที่ตัดออกจากธนาคาร เพื่อนำส่งให้กับผู้จัดการ
• ทำหน้าที่ดูแลในส่วนของ Leasing บันทึกการตัดค่างวดผ่านบัญชี พร้อมบันทึกเข้าระบบ E-Approval สรุปจำนวนงวดคงเหลือ พร้อมทั้งประสานงานกับ Leasing กรณีมีการปิดค่างวดก่อนกำหนดหรือบริษัทมีการชำระค่างวดหมด และนำเล่มทะเบียนจาก Leasing มาโอนเป็นชื่อของบริษัทต่อไป
• ดูแลเรื่องการกระทบยอดค่าธรรมเนียมธนาคารของแต่ละบัญชี พร้อมบันทึกเข้าระบบ E-Approval เพื่อให้ทางบัญชีสามารถกระทบยอด Statement ได้
• จัดทำรายการทะเบียนคุมเช็ค กรณีมีการตีเช็ค พร้อมระบุวันที่ตีเช็ค การจ่ายเช็ค รายละเอียดเช็ค และติดต่อประสานงานกับบริษัทเพื่อให้มารับเช็ค หรือนำส่งเช็คให้กับทางดีซีในแต่ละจังหวัดกรณีที่เป็นเช็คของดีซี
• ติดต่อประสานงานกับธนาคารและบริษัทลิสซิ่ง เพื่อขอหนังสือยืนยันยอดครึ่งปีและสิ้นปี
• เรียกรายงาน Statement ประจำเดือนของแต่ละธนาคารและนำส่งให้กับฝ่ายบัญชีต่อไป
• ประสานงานกับสาขาต่างจังหวัด เพื่อนำส่งบัตร Petty Cash Card (บัตรสำรองจ่าย) กรณีสาขาทำบัตรหายหรือมีการเปิดสาขาใหม่
• ดูแลเอกสารการโอนเงินให้กับลูกค้า พร้อมทั้งติดตามเอกสารใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำมาแนบกับเอกสารการจ่ายเงินและดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวให้กับฝ่ายบัญชีต่อไป

สถาบัน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

หลักสูตร การเงินและสินเชื่อ

สถาบัน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

หลักสูตร สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์