ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน

บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด

ที่อยู่บริษัท 68/79 ม.6 ซ.บางใหญ่ซิตี้ ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1.ควบคุมดูแลบริหารการ รับจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท
2.บริหารสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ และจ่ายเงินได้ทันกำหนดเวลาตามงบประมาณที่วางไว้
3.ควบคุม ตรวจสอบ การจ่ายเงินให้supplier , ผู้รับเหมาและธนาคาร
3.ติดต่อประสานงานธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ วงเงินTR หนังสือค้ำประกัน BG ตั๋วPN และธุรกรรมอื่นๆ
4.ควบคุมดูแล ตัดสินใจ แก้ปัญหา การทำงานของพนักงานในฝ่าย
5.จัดทำงบประมาณของฝ่าย(budget) และ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
รายละเอียดงานย่อย
-ตรวจสอบและ จัดเตรียม จัดทำรายการเช็ค ลงทะเบียนคุมเช็ค ควบคุมการใช้เช็คล่วงหน้าและเช็คในมือ
-จัดทำแผนรับจ่ายประจำเดือน
-จัดทำเอกสารโอนต่างประเทศ TRและในประเทศPN
- จัดทำหนังสือขอวงเงินค้ำประกันBG และติดตามขอคืนเมื่อถึงกำหนดการค้ำประกัน
- สรุปรายละเอียดวงเงินธนาคารที่ใช้ไปของบริษัท (PN OD BG TR PN)
- ติดตามชำระดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมของธนาคาร ให้ตัดชำระได้ตรงตามกำหนด
-เตรียมเอกสารเพื่อขอสินเชื่อธนาคาร และขอวงเงิน Project finance
- ดูแล โอนเงินระหว่างบัญชี ของบริษัท (ทำรายการโอนบาทเนต และ เช็คจ่าย)
- รายงานสถานะเงินสด รับ จ่าย ประจำวัน ให้ตรงตามstatement ของธนาคาร
-ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินของผู้รับเหมาและsupplier ให้ตรงตามงวดงาน และ% ความสำเร็จของงาน
- ดูแลการใช้เงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย ของโครงการและฝ่ายอื่นๆในบริษัท
- นำฝาก ตรวจนับ จัดเก็บเงินสดเข้าธนาคาร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน

บริษัท บจก.เฟอร์เนีย

ที่อยู่บริษัท 567 ถ.อุดมสุข แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
รายละเอียดงาน
-ตรวจสอบและอนุมัติจ่าย จัดเตรียม จัดทำเช็ค (mango) ลงทะเบียนคุมเช็ค เช็คล่วงหน้าและเช็คในมือ
-ดูแลตรวจสอบ ค่าใช้จ่าย ของบริษัท -ตรวจสอบ บันทึกอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อธนาคาร -บันทึก ติดตาม เมื่อถึงดิวชำระค่าธรรมเนียมของหนังสือค้ำประกัน และระยะเวลาการค้ำประกัน -ควบคุม ตรวจสอบ บันทึกการใช้จ่ายของเงินทดรองและเงินสดย่อย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

บริษัท บจก.ซิตี้เพาเวอร์

ที่อยู่บริษัท อาคารศรีวราแมนชั่น1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1.ตรวจสอบและอนุมัติจ่าย รายการจ่ายของแต่ละสัปดาห์
2.ตรวจสอบรายงาน เช็คล่วงหน้า และเช็คในมือ และรายการโอนเงินผ่านระบบ internet banking และโอนเงินระหว่างบัญชี
3.จัดทำการโอนเงินระหว่างบัญชีของบริษัท
4.ตรวจสอบ อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อธนาคาร และค่าธรรมเนียมอื่น พร้อมดูแลเรื่องทำหนังสือค้ำประกัน และวันครบกำหนดขอคืน
5.ตรวจสอบการใช้เงินทดรอง เงินสดย่อย ของ บริษัท ในแต่ละสัปดาห์
6.ตรวจสอบ งบประมาณ การเบิกจ่ายงวดงานของผู้รับเหมาของแต่ละโครงการ
7.ตรวจสอบสัญญางานโครงการ ประสานงาน แต่ละฝ่าย เพื่อลงนาม
8.ตรวจสอบ เอกสาร และควบคุมการเบิกงวดงานของแต่ละโครงการให้ทันกำหนดรับวางบิล
9.ประมาณการรับจ่ายเงิน ในแต่ละสัปดาห์
10.ตรวจสอบ ฺBank Reconcile ประจำวัน

สถาบัน เวลล์คอนซัลเทนท์ แอนด์ แอ๊คเคาน์ติ้ง

หลักสูตร ธุรกิจซื้อมาขายไปภาคปฏิบัติขั้นกลาง