ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกการเงิน

บริษัท บริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด

ที่อยู่บริษัท

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
• ควบคุมดูแล และ ตรวจสอบงานด้านการเงินขององค์กร ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามนโยบายขององค์กร
• วางแผนและดูแลสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ
• ดูรายการทางการเงิน Online เพื่อเช็ค Statement และ Reconside Bank บัญชีเงินฝากทุกบัญชี
• ดูแลด้านเจ้าหนี้ การวางบิล การจ่ายชำระเงินให้ SUPPLIER และสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร
• ดูแลด้านลูกหนี้ การรับชำระเงิน และหนี้ค้างชำระของลูกหนี้ และสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร
• จัดการเรื่องการทำตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อชำระค่าสินค้าต่างประเทศ
• ดูแลด้านการจัดทำภาษี หัก ณ ที่จ่าย,ภาษีมูลค่าเพิ่ม และทำรายงานส่งกรมสรรพากร
• ตรวจสอบเงินสดย่อยและเอกสารการเบิกของผู้รักษาเงินสดย่อย
• วางแผนการทำ CASH FLOW ให้เกิดคุณภาพ ภายใต้แหล่งเงินทุนขององค์กร พร้อมจัดทำข้อมูล รายงานทางการเงิน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
• รายงานกระทบยอดและการจัดสรรเงิน ให้เกิดสภาพคล่องในปริมาณที่เพียงพอ

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกการเงิน

บริษัท บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ตเอ็กซปอร์ต (1991) จำกัด

ที่อยู่บริษัท

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
• ควบคุมการจ่ายเงินยืมทดรอง พร้อมติดตามการเคลียร์เงินยืมทดรอง , ตรวจเอกสารการเคลียร์เงินยืม และ จัดทำรายงานเงินยืมส่งผู้บริหาร
• วางแผนและดูแลสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ
• จัดสรรเงินจากรายรับรายจ่าย ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
• ดูรายการทางการเงิน Online เพื่อเช็ค Statement รายวัน โดยตรวจและทำรายงานสถานะการเงิน ทุกวัน
• ติดต่อกับธนาคารด้านธุรกรรมต่างๆ และ ด้านสินเชื่อ
• ควบคุมดูแล และ ตรวจสอบงานด้านการเงินขององค์กร ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามนโยบายขององค์กร
• ควบคุมดูแล และ ตรวจสอบความถูกต้องให้เหมาะสมเรื่องเอกสารรับเงิน-จ่ายเงิน ภายในองค์กร
• วางแผนการทำ CASH FLOW ให้เกิดคุณภาพ ภายใต้แหล่งเงินทุนขององค์กร พร้อมจัดทำข้อมูล รายงานทางการเงิน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
• รายงานด้านการเงินประจำเดือน เช่น รายงานเงินเบิกเกินบัญชี, รายงานเงินกู้ยืม, รายงานการจ่ายดอกเบี้ย
• รายงานกระทบยอดและการจัดสรรเงิน ให้เกิดสภาพคล่องในปริมาณที่เพียงพอ
• ดูแลด้านการจัดทำภาษี หัก ณ ที่จ่าย,ภาษีมูลค่าเพิ่ม และทำรายงานส่งกรมสรรพากร
• ดูแลบัญชีเงินฝาก และตั๋วสัญญาใช้เงิน ของบริษัทฯและบริษัทในเครือทั้งหมด
• ตรวจสอบการจัดทำเช็คและจ่ายเช็ค ให้ถูกต้อง
• ตรวจสอบเงินสดย่อยและเอกสารการเบิกของผู้รักษาเงินสดย่อย
• จัดการเรื่องการทำตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อชำระค่าสินค้าต่างประเทศ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส

บริษัท Mitani Trading (Thailand) Co., Ltd

ที่อยู่บริษัท สุรวงศ์

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
• ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินด้านรายรับให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับของบริษัท, ตรวจรายงานการรับเงินประจำวัน , สมุดคุมการจัดเก็บเงินรายได้ , สมุดคุมการจัดเก็บเงินสดย่อย
• ควบคุมการจ่ายเงินยืมทดรอง พร้อมติดตามการเคลียร์เงินยืมทดรอง , ตรวจเอกสารการเคลียร์เงินยืม และ จัดทำรายงานเงินยืมส่งผู้บริหาร
• วางแผนและดูแลสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ
• จัดสรรเงินจากรายรับรายจ่าย ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
• ดูรายการทางการเงิน Online เพื่อเช็ค Statement รายวัน โดยตรวจและทำรายงานสถานะการเงิน ทุกวัน
• ติดต่อกับธนาคารด้านธุรกรรมต่างๆ และ ด้านสินเชื่อ
• ควบคุมดูแล และ ตรวจสอบงานด้านการเงินขององค์กร ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามนโยบายขอองค์กร
• ควบคุมดูแล และ ตรวจสอบความถูกต้องให้เหมาะสมเรื่องเอกสารรับเงิน-จ่ายเงิน ภายในองค์กร
• ตรวจสอบเอกสารการทำด้วยวิธี Biz Direct (เป็นการส่งข้อมูลให้ธนาคารเป็นผู้จ่ายเช็คและออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ Supplier), ตรวจเอกสารประกอบการจ่าย, ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จะ Upload ส่งให้กับทางธนาคาร, และตรวจสอบรายงานที่ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายกด Token เพื่ออนุมัติการจ่ายเงิน
• วางแผนงาน และจัดการงานด้านการเงิน (Forecasting Management)
• วางแผนการบริหารงบกระแสเงินสด (CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES) ให้เกิดคุณภาพ ภายใต้แหล่งเงินทุนขององค์กร พร้อมจัดทำข้อมูล รายงานทางการเงิน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
• รายงานด้านการเงินประจำเดือน เช่น รายงานเงินเบิกเกินบัญชี, รายงานเงินกู้ยืม, รายงานการจ่ายดอกเบี้ย
• รายงานกระทบยอดและการจัดสรรเงิน ให้เกิดสภาพคล่องในปริมาณที่เพียงพอ
• ดูแลด้านการจัดทำภาษี หัก ณ ที่จ่าย,ภาษีมูลค่าเพิ่ม และทำรายงานส่งกรมสรรพากร
• ดูแลบัญชีเงินฝาก และตั๋วสัญญาใช้เงิน ของบริษัทฯและบริษัทในเครือทั้งหมด
• ตรวจสอบการจัดทำเช็คและจ่ายเช็ค ให้ถูกต้อง
• ตรวจสอบเงินสดย่อยและเอกสารการเบิกของผู้รักษาเงินสดย่อย
• ให้คำปรึกษาด้านการเงิน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในองค์กร

ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ
พ.ศ. 2545-2549 TIS Worldwide Marketing (1997) Co., Ltd / ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
• วางบิล และเตรียมเอกสารการจ่ายเงิน Supplier
• จัดทำเช็ค และ จ่ายเช็ค
• ดูแลด้าน STOCK สินค้า และกระทบยอดคงเหลือ
• ทำบัญชีเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ / รายการปรับปรุงต่าง ๆ
• ทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย
• ยื่นแบบ ภ.พ. 30 ,ภงด. 3,53
• จัดทำ Bank Reconcile
• งานด้านการเงินอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
พ.ศ. 2543-2544 บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ จำกัด / ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
• วางบิล และเตรียมเอกสารการจ่ายเงิน Supplier
• จัดทำเช็ค ,จ่ายเช็คและดูแลเงินสดย่อย
• จัดทำภาษี หัก ณ ที่จ่าย และ ทำรายงานส่งกรมสรรพากร
• บันทึกบัญชีด้านเจ้าหนี้ และทำรายงาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่งกรมสรรพากร
• ดูแลด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ และเตรียมเอกสารในการจ่ายเงิน
• งานด้านการเงินอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
พ.ศ. 2538-2543 บริษัท สุวิทย์ และเสรี จำกัด / ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
• วางบิล และเตรียมเอกสารการจ่ายเงิน-รับเงิน
• จัดทำเช็ค และ จ่ายเช็ค
• ติดต่อธนาคารด้านธุรกรรมต่างๆ

สถาบัน โดยสถาบัน ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี

หลักสูตร หลักสูตรการจัดทำงบประมาณ และ CASH FLOW PROJECTION (FINANCE) ภายในองค์กร

สถาบัน โดยคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร • หลักสูตรการบริหารกระแสเงินสด

สถาบัน โดยหอการค้าญี่ปุ่น

หลักสูตร • หลักสูตรการบัญชีเบื้องต้น