ตำแหน่ง พนักงานการเงิน

บริษัท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ที่อยู่บริษัท 119 ซอยสุขุมวิท 40 (บ้านกล้วยใต้ ) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1.งานตรวจสอบและบันทึกข้อมูลจ่ายของบริษัท,ห้างร้านและร้านค้าต่างๆ เข้าระบบ ออกรายงานนำส่งผู้ตรวจสอบ และโอนค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีธนาคารให้แก่บุคลากร โดยใช้ระบบ SAP ทุกสัปดาห์
2.งานตรวจสอบและบันทึกข้อมูลจ่ายรายบุคคลเข้าระบบ ออกรายงานนำส่งผู้ตรวจสอบ และโอนค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีธนาคารให้แก่บุคลากร โดยใช้ระบบ SAP ทุกสัปดาห์
3.งานตรวจสอบและบันทึกข้อมูลจ่ายรายบุคคลเข้าระบบ ออกรายงานนำส่งผู้ตรวจสอบ และโอนค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าบัญชีธนาคารให้แก่บุคลากร,พนักงานรายวัน โดยใช้ระบบ SAP 3 รอบต่อเดือน
4.งานตรวจสอบและบันทึกข้อมูลจ่ายรายบุคคลเข้าระบบ ออกรายงานนำส่งผู้ตรวจสอบ และโอนค่าตอบแทนให้แก่นักศึกษาช่วยงานตามหน่วยงานต่างๆ โดยใช้ระบบ SAP 2 รอบต่อเดือน
5.งานสนับสนุนวิชาการ:งานเงินทดรองจ่าย
- กรณีมีผู้มาเบิกทดรองจ่าย เก็บสำเนาใบสำคัญจ่ายที่ผู้เบิกเซ็นรับเงินไป และถ่ายสำเนาเอกสารบันทึกการเบิกเงิน ตั้งเป็นต้นเรื่องเข้าแฟ้มตามหน่วยงานเพื่อรอการเคลียร์ทดรองจ่าย -ขั้นตอนที่ผู้เบิกมาเคลียร์เงินทดรองจ่าย ดูแลติดตามการเคลียร์เงินทดรองจ่ายภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเบิกเงินทดรองจ่าย โดยผู้เบิกจะทำบันทึกสรุปปิดโครงการ และเอกสารหลักฐานในการจ่ายเงินมาแสดง แผนกการเงินตรวจสอบคำนวณรายการใบเสร็จ และเคลียร์เงินทดรองจ่ายดังนี้ - กรณีที่จำนวนเงินเท่ากับที่เบิกไป/มากกว่าที่เบิกทดรองจ่ายไป ทำการเคลียร์ลูกหนี้เงินทดรองจ่ายในระบบ SAP กรณีที่เป็นลูกหนี้ยกมาจากระบบ SAP และออกรายงาน นำส่งแผนกบัญชี
- กรณีหลักฐานน้อยกว่า รับเงินคืน และออกใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานให้ผู้เบิกทดรองจ่าย และนำเงินฝากธนาคาร จากนั้นนำมาเข้าชุดแนบเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายชุดเคลียร์ทดรองจ่าย ออกรายงานนำส่งบัญชี และเคลียร์ลูกหนี้ในระบบ SAP กรณีที่เป็นลูกหนี้ยกมาเช่นกัน เมื่อทำการเคลียร์ทดรองจ่ายในระบบแล้ว พิมพ์รายงาน ประทับตราจ่ายแล้วที่เอกสารหลักฐานชุดเคลียร์ทดรองจ่ายพร้อมแนบใบเบิกเงินทดรองจ่าย เรียงตามรายงานเคลียร์ทดรองจ่าย ส่งเอกสารแผนกบัญชีต่อไป การติดตามลูกหนี้ค้างชำระ แผนกการเงินตรวจสอบรายงานลูกหนี้ค้างชำระเงินทดรองจ่าย
- ในกรณีที่เกินกำหนด 2 สัปดาห์ หลังจากเบิกเงิน ให้ติดตามโดยวาจาเป็นระยะ หรือส่ง email แจ้ง หากยังไม่เคลียร์ภายในเวลาที่กำหนด ทำเป็นบันทึกเสนอ ผอ.กค. เพื่อแจ้งตามสายงานผู้เบิกทราบต่อไป
- ในกรณีที่ผู้เบิกยังไม่สามารถเคลียร์ได้ทั้งหมด เนื่องจากยังไม่จบโครงการ ให้ผู้เบิกเคลียร์เป็นบางส่วน ตามที่มีหลักฐานใบเสร็จรับเงิน และในส่วนที่ยังค้างเคลียร์ทำเป็นบันทึกแจ้งว่าในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้เงิน จะเคลียร์เมื่อใด
6.งานจัดทำใบสำคัญจ่ายรายการที่จ่ายโอนผ่านระบบ SAP ที่มหาวิทยาลัยและรายงานการจ่าย ส่งให้แผนกบัญชี
7.งานจัดทำใบสำคัญจ่ายรายการที่จ่ายโอนผ่านระบบของธนาคารไทยพาณิชย์
ที่มหาวิทยาลัยและรายงานการจ่าย ส่งให้แผนกบัญชี
8.งานตรวจสอบและออกใบเสร็จของหอพักหญิง Diamond Residence
9.งานดูแลWebsiteและUpdate Website ของฝ่ายการคลัง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและกำลังพล

บริษัท ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกสวนสนประดิพัทธ์

ที่อยู่บริษัท ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
ภาระงานรับผิดชอบ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กำลังพล ฝ่ายอำนวยการฯ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนฯ
งานประจำวัน
1. ตรวจแฟ้มเข้า/ออกห้องนาย
2. บันทึกภารกิจที่นายต้องเข้าร่วม/ปฏิบัติ ลงใน calendar ของ Gmail. ให้นายทุกครั้งที่นายมีภารกิจ
งานประจำเดือน
1. เบิกเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนทหาร น.,ส.
2. เบิกเงินเดือนลูกจ้าง/พนักงาน
3. สลิปเงินเดือนลูกจ้าง/พนักงาน
4. แต่งตั้ง นายทหารเวร/ผู้ช่วยนายทหารเวร
5. ตั้งเบิกเงินสมทบประกันสังคมของทุกเดือน
งานตามห้วง
1. ประเมินค่า น.,ส.
- ครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังของทุกปีส่งเอกสารกลับหน่วยต้นสังกัด
2. พิจารณาบำเหน็จ น.,ส.
- ครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังของทุกปีส่งเอกสารกลับหน่วยต้นสังกัด
3. ทดสอบร่างกาย น., ส.
- ครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังของทุกปีส่งเอกสารกลับหน่วยต้นสังกัด
4. ขอตัว น.,ส. จากหน่วยต้นสังกัด
5. ส่งตัว น.,ส. จากหน่วยต้นสังกัด