ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินจ่าย

บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์

ที่อยู่บริษัท 17/18-19 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1. ควบคุมดูแลด้านการเงิน ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของบริษัท เอกสารการเบิกจ่าย ถูกต้องตรงกัน
2. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสดย่อย / ระบบการจ่ายเช็ค / โอนเงิน
3. ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ ความถูกต้องของรายได้ และกระทบยอดรายได้ ของบริษัท
4. จัดทำรายงานการเงินต่างๆ Cash Flow / ภาระหนี้ธนาคาร
5. จัดหาแหล่งเงินทุน ติดต่อธนาคาร และสถาบันการเงิน รองรับการขยายกิจการ
6.ตรวจสอบเอกสารต่างๆ จากเจ้าหน้าที่การเงิน - จ่าย
- ตรวจสอบเอกสารชุดจ่ายเงิน ได้แก่ เงินทดลอง ,ค่าใช้จ่ายต่างๆ , เงินสดย่อย ที่จะต้องทำการโอนเงินในระบบ
- ตรวจสอบเอกสารชุดจ่ายค่าสินค้า (ในประเทศ และ ต่างประเทศ) และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามข้อมูลการรับวางบิล ที่จะต้องทำการโอนเงินในระบบ
7.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินรับ

บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์

ที่อยู่บริษัท 17/18-19 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1. จัดเก็บยอดเงินคงเหลือในแต่ละวัน ของทุกบัญชี ทั้งด้านรับและจ่าย ส่งหัวหน้าทุกเช้า
2. เช็คยอดรายได้สาขาจากโปรแกรมรายงานฐานะเงินสดออนไลน์ (Firefox) ขายสดและบริการประจำวันพร้อมลง Statement ธนาคาร
ของแต่ละบัญชี
3. ติดตามเงินขาดเงินเกิน จากรายได้จากการขายสดและบริการแต่ละสาขา
4. บันทึก Bank Reconciled ของรายได้จากการขายสด และบริการของสาขา Bank 701
5. เช็ดยอดเงินโอน Online ให้สาขา ที่ลูกค้าชำระผ่านการโอนเงิน
6. สรุปยอด Air Pay ทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน
7. ตรวจสอบยอดเงิน การชำระค่าสินค้า ของ 2C2P Payment ,123 Service,Qwik 2c2p
8.จัดทำสรุปกระแสเงินสดรับ
9.จัดทำกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
10.ประสานงานธนาคาร ขอติดตั้งเครื่อง EDC กรณีเปิดสาขาใหม่ / สาขาขอเพิ่ม
11.ประสานงานกับธนาคาร
12.ประสานงานทางสาขา
13.ตรวจสอบรายงานลูกหนี้คงค้าง เพื่อช่วยติดตามหนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่่ฝ่ายการเงิน

บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์

ที่อยู่บริษัท 17/18-19 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1. Print รายงานฐานะเงินทุกสาขาจาก Firefox เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งหน้า Receipt
2. Submit Lockbox Processing เพื่อทำการดึง ข้อมูล รายได้จากการขายสดและรายได้จากบริการ
3. ตั้ง Recipt Batcher รายได้จากการขายสดและรายได้จากบริการ (แยกประเภทรายได้ ตามเอกสารของแต่ละสาขา)
4. Submit Print ข้อมูลหน้า Receipt Batcher ทุกสาขาในแต่ละวันหลังจากตั้งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
5. แนบชุดเอกสารหน้า Receipt Bachher กับรายงานฐานะเงินสด ของแต่ละสาขา
6. เช็คสรุปใบปะหน้ารายงานฐานะเงินสด จนครบทุกสาขา แล้วจึงนำส่งต่อ แผนกบัญชี
7. ตรวจเช็คยอดลดหนี้ขายสดและบริการ หลังจากตั้งหน้า Recipt เรียบร้อยแล้ว
8. Print สำเนาเอกสารใบกำกับภาษี ค่าธรรมเนียมธนาคาร
9. ตรวจเช็คยอดเงินว่าเป็นใบกำกับภาษีของสาขาใด เพื่อส่งเอกสารให้ทางบัญชี ตั้งค่าธรรมเนียมธนาคาร
10. ติดตามเอกสารต้นฉบับใบกำกับภาษีค่าธรรมเนียมจากทางธนาคาร เพื่อจัดส่งให้บัญชีจัดเก็บเอกสาร
11. บันทึก Bank Reconciled ของรายได้จากการขายสด บริการ /รายได้ขายเชื่อ/ค่าธรรมเนียมธนาคาร
12.จัดเก็บรายงานรายการค้าง Bank Unreconciled ประจำเดือนนั้นๆ ที่ยังค้างในระบบ