ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนกการเงิน

บริษัท บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่บริษัท เลขที่ 446 หมู่ที่ 9 ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1 Provide internal and external reporting to ensure they meet executive management
2 Manage a team of accounting employees to ensure that the overall output and quality of the service.
3 Key task of division.
4 Follow up and update division policy / Procedure /WI and SOP.
5 Accounting project.
6 Sales report /Analysis report.
7 Prepared documents of L/C ( Import side) complying bank process and Maintain L/C both side Import (Purchasing) and Export (Selling)
8 Manage bank balance do not cause money shortage and control balance level each a bank follow company policy.
9 Cash flow forecast
10 Manage and control balance amount from sub bank must transferred into main bank.
11 The Bank requested such as Annual review will support data related.
12 Cheque on hand report
13 Manage all accounting that concern
14 Review & Checking Payment Voucher , All documents that concern to payment activitiies.
15 Record all of collection in SAP.
16 Other tasks as assigned.

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท บมจ.ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่อยู่บริษัท

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี GL ( ทรัพย์สิน)
1. บันทึกข้อมูลซื้อทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท
2. กระทบยอดทะเบียนทรัพย์สินกับ GL Account รายเดือนและภาพรวมทั้งบริษัท
3. บันทึกค่าเสื่อมราคาประจำเดือน,บันทึกตัดขายทรัพย์สิน,เลิกใช้งาน,ทรัพย์สินสูญหายในระบบบัญชีและตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี
4. จัดทำรายละเอียดประกอบ ข้อมูล Board (ประชุมประจำเดือนเกี่ยวกับซื้อทรัพย์สิน)
5. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีในระบบ และตรวจเช็ครายการบันทึก บัญชีทั้งหมด
6. กระทบยอดและจัดทำรายการภาษีซื้อ – ภาษีขายทรัพย์สิน
7. ตรวจนับทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท
8. จัดทำและกระทบยอดข้อมูลทรัพย์สินงานไตรมาสและงบประจำปี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี GL
1.กระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30 )ประจำเดือนและนำส่งแบบ ภ.พ. 30 กับกรมสรรพากร
2. กระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36 )ประจำเดือนและนำส่งแบบ ภ.พ. 36 กับกรมสรรพากร
3. กระทบยอดภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40 )ประจำเดือนและนำส่งแบบ ภ.ธ. 40 กับกรมสรรพากร
4. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีในระบบ และตรวจเช็ครายการบันทึก บัญชีทั้งหมด
5. ทำการ Recon sign Bank การกระทบยอด Bank ที่บันทึกในระบบ กับ Statement
6. มีส่วนร่วมในการปิดงบการเงินประจำปี
7. ตรวจสอบประเภทเงินค้ำประกันบริษัทร่วมลงทุน
8. จัดทำบัญชีย่อย ( DTC ) ตามความรับผิดชอบ
9. ติดตามเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เมื่อทำการจ่ายเงินให้กับ Supplies แล้ว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ(1991)จำกัด(มหาชน)

ที่อยู่บริษัท

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหนี้ ( AP)
1. รับวางบิล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจาก Supplies
2. ทำการให้รหัสบัญชี(Quote บัญชี) ทางด้าน AP
3. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีในระบบ และตรวจเช็ครายการบันทึก บัญชีทั้งหมด
4. จัดทำรายละเอียดประกอบ Cah flow ด้านจ่าย
5. จัดทำรายงานเกี่ยวกับเจ้าหนี้และทำการวิเคราะห์รายการเบื้องต้น
6. จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย บัญชีคุมพิเศษ(ภงด. 1,2, 3, 53)พร้อมเอกสาร ประกอบและยื่น ภาษีผ่าน Internet
7 . กระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ทุกรายการ
8. จัดทำารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ในส่วนของ รายงานภาษีซื้อ พร้อมเอกสาร ประกอบ
9. ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53 รายงานภาษีซื้อ, บัญชีคุมพิเศษ
10. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายชำระ (ใบสั่งจ่าย) เบื้องต้น
11. โอนจ่ายชำระเจ้าหนี้ ให้กับ Supplies โดยผ่าน ระบบ SCB Business Net
12. ติดตามการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้และดำเนินการตามโครงสร้างการจ่ายเงินให้ครบถ้วน
13. ติดตามเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เมื่อทำการจ่ายเงินให้กับ Supplies แล้ว
14. จัดทำเอกสาร หนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย ให้กับลูกค้า
15.จัดทำารายงาน Aging (รายงานอายุเจ้าหนี้) วิเคราะห์รายการเจ้าหนี้ และรายการที่ค้างนาน
16.จัดทำรายงาน Day End เพื่อเช๊คยอดเงินรับเข้าและเงินจ่ายออก ประจำทุกวัน
17. ทำการ Reconsign Bank การกระทบยอด Bank ที่บันทึกในระบบ กับ Statment
18. จัดทำข้อมูล Data Clean ในส่วนของเจ้าหนี่ ทุกสิ้นเดือน
20. จัดเก็บเอกสาร,การประทับตราจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามกฏหมาย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ลูกหนี้ ( AR)
1. วางบิล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากหน้างานก่อนที่จะออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า
2. ทำการให้รหัสบัญชี(Quote บัญชี) ทางด้าน AR
3. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีในระบบ และตรวจเช็ครายการบันทึก บัญชีทั้งหมด
4. จัดทำรายละเอียดประกอบ Cah flow ด้านรับ
5. จัดทำรายงานเกี่ยวกับลูกหนี้และทำการวิเคราะห์รายการเบื้องต้น
6. จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1,2, 3, 53)ที่ได้รับจากลูกค้า
7 . กระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ทุกรายการ
8. จัดทำารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ในส่วนของ รายงานภาษีขาย พร้อมเอกสาร ประกอบ
9. ตรวจสอบรายการเงินเข้าบัญชี พร้อมตัดหนี้ลูกค้าในระบบบัญชี 10. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้า
11. ทำรับค่าหุ้นสมาชิกในเครือ ทั้งหมดในระบบบัญชี พร้อมทั้งบันทึกบัญชีทุกรายการ
12. บันทึกรายการค่าหุ้นทั้งหมดของสมาชิก

สถาบัน -

หลักสูตร อพยพไฟไหม้

สถาบัน -

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น