ตำแหน่ง บัญชี

บริษัท บจก.ซี เจ ออโต้แกลเลอรี่

ที่อยู่บริษัท 48/38 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุม 12120

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
เปิดบิลขาย/เตรียมเอกสารวางบิล เก็บเช็ค/บันทึกบินซื้อ/ทำเช็คจ่าย/ตัดเจ้าหนี้ลูกหนี้/กระทบยอดสเตรทเมนท์/ปิดภาษีซื้อขาย /เตรียมเอกสาร น้ำส่ง ภพ.30 ภงด1 3 53 ประกันสังคม/

ตำแหน่ง บัญชีในเครือ

บริษัท คริสตี้ฟรองซ์(ประเทศไทย)

ที่อยู่บริษัท หมู่บ้านสีวลี ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมฯ

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
เก็บบิลจากสาขาและสำนักงานใหญ่ มาเตรียมเอกสารตั้งเจ้าหนี้ทำจ่ายในExpress

ตำแหน่ง บัญชีต้นทุน

บริษัท บจก.เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์กรุ๊ป

ที่อยู่บริษัท เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
เก็บบิลจากสาขาและสำนักงานใหญ่ มาเตรียมเอกสารตั้งเจ้าหนี้ทำจ่ายในExpress

ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ
ระยะเวลา เม.ย.58 - ม.ค.59
บจก.ทีเคซี โปรเกรส(คลองหลวง)
เงินเดือน 15000
: ลักษณะงานที่ทำ
ใช้โปรแกรม ACCPAC -ตั้งหนี้ค่าใช้จ่าย AP และบิลขาย AR -คีย์ใบกำกับภาษีซื้อ ขาย เพื่อปิดVat -คีย์ ข้อมูล ในแบบสรรพากร เพื่อยื่นผ่านเน็ท ทั้ง ภงด.3,53 และ ภพ.30(เคยยื่นผ่านเน็ทด้วย) -กระทบยอดขายสิ้นเดือน จากโปรแกรมและExcell คุมของฝ่ายขาย(เปิดบิลขายโดยExcell) -ตัด budget (จากPRFที่จะ ส่งเสนอประธาน) **งานทั่วไป=รับโทรศัพท์เนื่องจากนั่งรวมกันกับฝ่ายบุคคล (เบอร์ 0 จะดังตรงโตธเรานั่งทำงานพอดี
หน้าที่ = ตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง/เก็บเข้าแฟ้มเจ้าหนี้รอจ่าย/ทำจ่ายทุกรายที่ครบดิวจ่ายทั้งแบบเช็คหรือเงินโอน/จ่ายเช็คทุก15,สิ้นเดือน/เก็บเอกสารเข้าแฟ้มต่างๆทุกอย่างทั้ง PS PV JV (เอกสารทุกอย่างเก็บคนเดียวรวมถึงทำสันแฟ้ม มัดแฟ้มปีเก่า เพื่อ ให้มีแฟ้มว่างเก็บเอกสารใหม่)
เก็บเอกสารจากฝ่ายขายที่ส่งของแล้ว เข้าแฟ้มลูกหนี้ รอทำวางบิล เมื่อครบกำหนดวางบิล(พร้อมซองเปล่าสำหรับให้ลูกค้าส่งใบหัก ณที่จ่ายมาให้) แล้วเก็บเข้าแฟ้มรอเก็บเงิน หลังวางบิลเสร็จ
ตรวจ PRF จากแผนกต่างๆ (ลงเลขที่บัญชีค่าใช้จ่าย)แล้วส่งเข้าห้องประธานเพื่อเซ็นต์อนุมัติ/สรุปและตรวจภาษีซื้อขาย และ ภงด.3 53
และกรอกรายการในโปรแกรมของสรรพากรเพื่อนำส่ง ผ่านเน็ต
#งานรอง#
-แกะซองจากไปรษณีย์(ของบัญชี)
-รับโทรศัพท์ทุกสายที่กดต่อ 0 มา (โทรศัพท์อยู่ตรงโต๊ะทำงานเราพอดี)
-โทรตามใบเสร็จ,ใบหัก ที่ค้างๆ
-เดินเอกสาร (กรณีที่ฝ่ายการเงินให้เอาเอกสารไปให้คนนั้นคนนี้ แม้ไม่เกี่ยวกับเรา)(เดินไปแฟกซ์ใบเปอิน ให้เจ้าหนี้ที่จ่ายเป็นเช็ค ที่นำเข้าบัญชีให้)
----------------------------------------------
ระยะเวลา ก.พ.59 - ม.ค.61
บจก.มาสเตอร์ทูล แอนด์เอนจิเนียริ่งซัพพลายเออร์
เงินเดือน 18000
ลักษณะงานที่ทำ
การทำงานระบบบัญชีที่คุมทุกอย่างด้วย EXCEL และสมุด (เอกสารส่งบัญชีทุกสิ้นเดือน)
-ลงค่าใช้จ่าย(จ่ายสด) ในสมุดเงินสดย่อย
-บันทึกค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ลง EXCEL ทั้งสด และ เครดิต เพื่อสรุปค่าใช้ประจำเดือน ให้เจ้านายทุกเดือน
-สรุปยอดซื้อเชื่อ ทั้งเดือน และ และยอดที่จะรับเช็คของเดือนต่อไป ให้เจ้านาย ภายในวันที่ 1
-เตรียมเอกสาร เขียนใบสำคัญจ่าย (เขียนเท่านั้นห้ามพิมพ์) เพื่อทำเช็คจ่าย วันที่ 5 พร้อมออกใบหัก บางราย
-หลังจ่ายเช็ค ต้องถ่ายชุดที่จ่ายแล้ว ทั้งหมด 1 ชุด เพื่อเก้บไว้(ชุดจ่ายจริงแยกเก็บเตรียมส่ง สนง.บัญชี)
-ชุดจ่ายเงินสดย่อยก็เช่นกัน ทุกวันที่มีการจ่ายลดสมุดเสร็จแล้วต้องใส่แฟ้มรอเซ็น เซ็นเสร็จถึงนำมาถ่ายเก็บ
-เปิดบิลขาย เมือจะมีการส่งของ พร้อมลงสมุด(คุมเลขที่ด้วยสมุด)
-ทำใบวางบิลเพื่อวางบิล ตามกำหนดแต่ละราย และคอยดูDue รับเงิน เพื่อไม่ให้เกินดิว(หากรับไม่ทันต้องรับเดือนหน้าเลย)
-ดู สเตสเม้นท์ ตรวจสอบยอดเข้า-ออก เมื่อรับก็ค่อยออกใบเสร็จส่งให้ลูกค้า (สิ้นเดือนสรุปยอดรับ ส่ง สนง.บัญชี)
-สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทั้วไป ทั้งช่างและสำนักงาน (ยกเว้นวัตถุดิบการผลิด จะเป็นจัดซื้อทำ)
-ตรวจสอบ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย เพื่อสรุป ภงด.1/3/53 ยื่นภาษีภายในวันที่ 15 (ยื่นผ่านเน็ต)
-ตรวจสอบ ภาษีซื้อ-ขาย เพื่อสรุป ภพ.30 ยื่นภาษีภายในวันที่ 23 (ยื่นผ่านเน็ต)
-กลางปี ยื่น ภงด.94 ให้เจ้านาย สิ้นปี ยื่น ภงด.90-91 ให้ทุกคน
-ทำเงินเดือนพนักงานทุกสิ้นเดือน และต้องไปซื้อของใช้ทั่วไปที่โลตัสทุกสิ้นเดือน
-------------------------------------------------------------
ระยะเวลา ม.ค.61 - พ.ค.61
บจก.แลนดอน คอร์ป
เงินเดือน 19000
ลักษณะงานที่ทำ
ทำงานในตำแหน่ง ธุรการบัญชี ฝ่ายบุคคล และฝ่ายจัดซื้อ ดูแลทั้ง 3 ฝ่ายนี้เต็มระบบเพราะทำคนเดียว

------------------------------------
ระยะเวลา ก.ค.61 - ปัจจุบัน
บจก.เอ็กเปคอินเตอร์เนขั่นแนล และบ.อินเตอร์เทล และ บ.เทสทครีเอชั่น
เงินเดือน 17000
ลักษณะงานที่ทำ
ฝั่งรับ
- ตรวจสอบยอดขายรายวันทุกสาขา
- กระทบยอดสเตทเม้น
- ทำใบสำคัญรับ
- ออกใบกำกับภาษีขาย
- สรุปยอดเงินขาดเกินส่งฝ่ายบุคคลเพื่อหักเงินน้องสาขา
- ทำเอกสารวางบิลลูกค้าที่ร่วมโปรโมชั่น
ฝั่งจ่าย
- บันทึกเจ้ารายหนี้รายตัว
- ทำจ่ายเจ้าหนี้ทุกรายตามดิวและค่าใช้จ่ายประจำ
- ตั้งโอนจ่ายจากระบบธนาคารของ SCB
- ดาวน์โหลดสลิปการโอนหลังอนุมัติยอดโอน
- ส่งสลิปการโอนแจ้ง SUP
- ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
- ทำใบสำคัญจ่ายพร้อมแนบเอกสารให้ครบและรันเลขที่จ่าย
- ทำซอง ปณ. ส่งใบหัก ให้ SUP แต่ละราย
- ดึงต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อจากขุดจ่ายและถ่ายแนบก่อนเข้าแฟ้ม
งานภาษี
- สรุปรายงานภาษี ซื้อ ขายเพื่อยื่น ภ.พ.30 (ทุกบริษัทในเครื่อ)
- สรุป ภงด.3 และ 53 เพื่อยื่นสรรพากร (ทุกบริษัทในเครื่อ)
งานอื่น
- ทำเอกสารเรียกเก็บกันระหว่างบริษัทในเครือ
- สรุปรายการรับจ่ายประจำเดือน
- สรุปงบรายเดือนส่งผู้บริหาร(เพื่อให้เห็นกำไรขาดทุน)