ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด 10 ปี

เมษายน 2565 ถึง มกราคม 2567

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี AP และ เจ้าหน้าที่ AR Controller

บริษัท บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่บริษัท เลขที่ 5 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กทม. 10250

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
บัญชีเจ้าหนี้จ่าย
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงินต่าง ๆ ของแต่ละแผนก ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ และการอนุมัติ ตรวจสอบความถูกต้องกับกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด 2.บันทึกข้อมูลการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงในระบบบัญชีของบริษัทฯ จัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และ บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชีของบริษัทฯ 3.บันทึกลงบัญชีเคลียร์ Advance/เงินสดย่อย ของแต่ละแผนก 4.ตรวจสอบ RR สินค้าเข้าคลัง แก้ไขบันทึกบัญชีรายการ เพื่อให้ถูกต้องตามระบบบัญชี
5.ออกใบลดหนี้ (CN) สำหรับลูกค้าของบริษัท ในกรณีมีการลดหนี้ต่าง ๆ 6.บันทึกรับคืนเครื่องทดลองใช้ Demo MR - MI ประจำเดือน 7.บันทึกเพิ่ม Code เจ้าหนี้ลงในระบบของบริษัท
8.บันทึกทรัพย์สินของบริษัท ประจำเดือน พร้อมทั้งคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำเดือน 9.ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ รายงานภาษีซื้อ จัดทำรายงานภาษีซื้อ (PP.30) 10.บันทึกบัญชีและเอกสารประกอบ รายการซื้อได้อย่างถูกต้อง 11.จัดเก็บเอกสาร รันนิ่งแฟ้มเอกสารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยประจำเดือน 12.ตรวจนับสต็อคประจำปีร่วมกับ Audit EY 13.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บัญชีลูกหนี้ AR Controller
1.การจัดทำรายงาน
รายงาน Aging
รายงานประชุมของ Sales
- ดึงข้อมูลลูกหนี้คงเหลือในระบบ ในกรณีที่ประชุมภายในเดือน ดึงข้อมูล ณ วันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน
ในกรณีที่ประชุมในเดือนถัดไป ดึงข้อมูล ณ วันที่สิ้นเดือน ช่วงเวลาที่ใช้สำหรับจัดทำรายงาน 30,60,90,120,150
ส่ง E-mail ให้กับทางส่วนกลางของแผนก Sales
รายงานประชุมของ Service
- ดึงข้อมูลลูกหนี้คงเหลือในระบบ ในกรณีที่ประชุมภายในเดือน ดึงข้อมูล ณ วันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน
ในกรณีที่ประชุมในเดือนถัดไป ดึงข้อมูล ณ วันที่สิ้นเดือน ช่วงเวลาที่ใช้สำหรับจัดทำรายงาน 30,60,90,180,365
ส่ง E-mail ให้กับธุรการของแผนก Services
เมื่อได้รับข้อมูลจากทางแผนก Sales และ Services นำข้อมูลที่รวบรวมมาได้ มาจัดทำรายงาน Aging กำหนดส่งรายงานภายในวันที่ 12 ของทุกเดือน
2. รายงานลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน แยกตามแผนก
- ดึงข้อมูลลูกหนี้คงเหลือในระบบ ช่วงเวลาที่ใช้สำหรับจัดทำรายงาน 30,60,90 และเพิ่มรายละเอียด เครือลูกค้า, กลุ่มสินค้า, เขตการขาย, ชื่อเจ้าหน้าที่ กำหนดส่ง ภายในวันที่ 4 ของทุกเดือน
- สำหรับของแผนก CRRT ดึงข้อมูล และจัดทำรายงานเป็นภาษาอังกฤษ
3. รายงานลูกหนี้ชำระแล้ว แผนก Services ณ วันสิ้นเดือน
รับชำระ
- ดึงข้อมูลลูกหนี้ชำระแล้วทั้งหมด ณ วันที่สิ้นเดือนในระบบ
- Sort แบบเรียง RE เสร็จแล้ว จัดส่งข้อมูลให้กับ หัวหน้าแผนกบริการ ภายในวันที่ 4 ของทุกเดือน
4. จัดทำข้อมูล Target การเก็บเงินของ Sales และ รายงานเปรียบเทียบ Target กับ การเก็บเงินจริง
- ดึงข้อมูลลูกหนี้คงเหลือในระบบ ตามรูปแบบของรายงาน Aging แต่ใช้เป็นข้อมูล ณ วันที่สิ้นเดือน
- แยกไฟล์ เป็น 3 ไฟล์ คือ ไฟล์ Package, File Sales, File ส่วนกลาง โดยใช้ข้อมูลจาก File Sales นำไปจัดทำ Target แยกตามเขตการขาย โดยมีสัดส่วนการแยกเป็น ก่อนครบกำหนด 20%, เกินกำหนด 60%
- ดึงข้อมูลลูกหนี้คงเหลือ ณ เดือนปัจจุบัน เปรียบเทียบกับลูกหนี้คงเหลือ ณ เดือนก่อนหน้า ที่ใช้ทำ Target เพื่อให้ได้ข้อมูลการเก็บเงินของแต่ละเขต เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำรายงานเปรียบเทียบ Target กับการเก็บเงินจริง และ Powet Point เพื่อนำเสนอการประชุม Sales ในแต่ละเดือน จัดทำล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน
5. ยอดคงเหลือ
รายงานยอดคงเหลือ ของ List ลูกหนี้ในแต่ละราย สรุปเป็นไฟล์ Excel ให้กับแผนก Sales และ แผนก Services
- เมื่อทาง Sales, Services ขอข้อมูลผ่านทาง E-mail ขอยอดคงเหลือ List ลูกค้าบางส่วน
- บัญชีดึงข้อมูลลูกหนี้แต่ละรายตาม List ที่ขอมา จัดทำข้อมูลในรูปแบบตารางสรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ จัดส่งให้ภายใน 1-2 วันทำการ ผ่านทาง E-mail ต้นเรื่องที่ขอมา
รายงานยอดคงเหลือ ของ List ลูกหนี้ในแต่ละราย เป็นไฟล์ PDF ให้กับแผนก Sales และ แผนก Services
- เมื่อทาง Sales, Services ขอข้อมูลผ่านทาง E-mail ขอยอดคงเหลือ List ลูกค้าบางส่วน
- ดึงข้อมูลลูกหนี้คงค้างแบบละเอียดจากในระบบ ใส่ Code ลูกหนี้รายนั้นๆ กด Print PDF ส่งกลับให้ภายใน 1 วันทำการ
กรณี ผ่อนชำระผ่านทาง Leasing
- กรอกข้อมูลอัพเดทสถานะสัญญา แต่ละราย ใน Google Sheet
- อัพเดทสถานะการจ่ายชำระจาก Mitsu ให้กับทางบริษัท โดยประสานงานร่วมกับคุณกัญญ์วรา แผนกขาย ต้องอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ
6. การขอยืนยันยอดลูกหนี้
1. หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ เป็นการยืนยันยอดลูกหนี้ ระหว่างบริษัท กับ ลูกค้า ว่ามียอดตรงกันหรือไม่
โดยผู้ขอต้องระบุความต้องการในการขอว่าเพื่อนำไปกระตุ้นให้ลูกค้าชำระเงิน หรือ ต้องการแค่นำไปยืนยันยอดให้กับลูกหนี้ในแต่ละราย
2. หนังสือแจ้งภาระหนี้ ซึ่งมีผลตามกฎหมายกำหนดไว้
วิธีการดำเนินการขอหนังสือ ดังนี้
- กรอกแบบฟอร์มขอหนังสือ ส่งให้กับหัวหน้างานของแผนกเซ็น
- ส่งกลับมาให้ทางบัญชี AR
- บัญชีออกหนังสือตามแบบฟอร์มขอยืนยันยอดลูกหนี้ โดยดึงข้อมูลจากระบบ ระบุมูลค่ารวม (แผนก) ยังไม่ครบกำหนด มูลค่ารวม (แผนก) เลยครบกำหนด เพื่อแจ้งลูกค้าสำหรับยอดหนี้ ณ ปัจจุบัน ให้รับทราบถึงภาระหนี้ เพื่อดำเนินการชำระเงิน
- เสนอผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เซ็นอนุมัติ พร้อมประทับตราบริษัท
- จัดส่งหนังสือต้นฉบับให้กับทาง Sales หรือ Services ผู้กรอกแบบฟอร์มขอมา
บัญชีใช้เวลาในการออกหนังสือ ภายใน 2-3 วันทำการ กรณีเร่งด่วนให้แจ้งทางแผนกบัญชีว่าต้องการใช้ทันที
7.ฟ้องร้อง
- Sales ส่ง Request มาเพื่อให้ฟ้องร้อง
- บัญชีปริ้นยอดหนี้คงเหลือ ส่งให้กับทนายความ เพื่อ Post ราคา และรายละเอียดขั้นตอนในแต่ละศาล และขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละชั้นศาล
- พิจารณาสรุปราคา เพื่อส่งเรื่องเสนอคุณทรงพล อนุมัติดำเนินการฟ้องร้องในลำดับต่อไป
- เมื่อเอกสารดำเนินคดีฟ้อง ได้รับการอนุมัติแล้ว บัญชีจัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินคดี ดังนี้
• ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ แบบมีลายเซ็นผู้รับของ
• สัญญาซื้อขาย ระหว่างบริษัท กับทางลูกค้า
• ใบกำกับภาษี
- ทนายนำเรื่องไปดำเนินการในชั้นศาลให้กับทางบริษัทตามสัญญาว่าจ้าง
- ทนายต้องอัพเดทความคืบหน้าในแต่ละคดีฟ้องร้อง ร่วมประชุมทุกเดือนกับทางบัญชี
- หากชนะคดีฟ้องร้อง ทางบัญชีจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งให้ทนายไปดำเนินการรับเงิน ในแต่ละคดีที่ฟ้องร้องเสร็จ
• หนังสือรับรอง เสนอกรรมการผู้มีอำนาจเซ็น พร้อมประทับตราบริษัท เพื่อมอบอำนาจให้ทนายกระทำการแทนบริษัท
• สำเนาบัตรประชาชน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เสนอกรรมการเซ็น เพื่อมอบอำนาจให้ทนายกระทำการแทนบริษัท
• หนังสือมอบอำนาจจัดทำจากทนายความ บัญชีส่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็น พร้อมประทับตราบริษัท เพื่อมอบอำนาจให้ทนายกระทำการแทนบริษัท
8. การติดตามลูกหนี้
ติดตามลูกหนี้ส่วนกลาง
- ดึงข้อมูลลูกหนี้คงเหลือในระบบ จัดทำสรุปข้อมูลลูกหนี้ที่เป็น Overdue วิเคราะห์ลูกหนี้ รายการที่มียอด Overdue มากที่สุด
- ตรวจสอบสถานะข้อมูลที่อัพเดทการวางบิลไว้ ว่าครบกำหนดชำระแล้ว มีชำระเข้าหรือยัง
- นำข้อมูลที่ได้ ทำการติดต่อไปหาลูกค้า สอบถามแพลนการชำระเงิน ว่าสามารถชำระได้เมื่อไร
- สรุปข้อมูลอัพเดทการติดตาม เพื่อ Follow ลูกค้าต่อไป
ขั้นตอนการติดตามลูกหนี้ Over Due, ลูกหนี้ที่มีปัญหา เพื่อดำเนินการฟ้องร้อง ดำเนินคดี
1. แผนกบัญชีส่งสรุปลูกหนี้คงเหลือ ณ สิ้นเดือน ให้กับทาง AR Controller
2. AR Controller ส่งข้อมูลให้กับ ผู้แทนขายประจำเขต เพื่อติดตามกับทางลูกค้า
3. หากผู้แทนขายติดตามแล้ว ไม่สามารถเรียกเก็บเงินกับลูกค้าได้ จะส่งเรื่องให้กับ Supervisor ดำเนินการติดตามทวงถามเป็นขั้นตอนต่อไป
4. หาก Supervisor ติดตามทวงถามแล้วไม่ได้ ก็ดำเนินการส่งเรื่องให้ AR Controller เป็นคนติดตามกับลูกค้าต่อไป
5. หาก AR Controller ติดตามทวงถามแล้วไม่ได้ ดำเนินการส่งเรื่องให้ Sale And Marketing Director
เป็นคนติดตามกับลูกค้าต่อไป
6. หาก Sale And Marketing Director ติดตามทวงถามแล้วไม่ได้ ส่งเรื่องให้ทนายของบริษัท ทำการดำเนินการฟ้องร้องกับทางลูกค้า
เข้าประชุมกับทนายประจำบริษัททุกเดือน สรุปลูกหนี้ฟ้องร้อง ดำเนินคดี จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อดำเนินการเสนอเซ็นต์และให้ทนายดำเนินการต่อไป

กรกฎาคม 2562 ถึง เมษายน 2565

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน, ดูแล STOCK SIM AIS การขายออนไลน์ LAZADA SHOPEE

บริษัท บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ที่อยู่บริษัท 98/6 อาคารเดอะนายน์ เพลส ซอยเฉลยสุข ศรีนครินทร์ กทม. 10250

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1.ออกเอกสารใบแจ้งหนี้วางบิลค่าเช่าห้องพักรายเดือนและShop,ลูกค้าเช่าซื้อผ่อนชำระห้องชุด 2.ออกใบเสร็จให้ลูกค้าห้องพักรายวันและรายเดือน,รายปี 3.บันทึกบัญชีรับ-จ่าย เข้าระบบ Express 4.จัดทำสัญญาเช่าต่างๆ เสนออนุมัติ 5.จัดทำรายงานเคลื่อนไหวน้ำ-ไฟ ประจำเดือน 6.จัดทำรายงานรายได้รับประจำวันและรายได้เฉลี่ยห้องพักประจำเดือน 7.จัดทำรายงานรายได้-ค่าใช้จ่ายจ่ายจริงนิติบุคคลประจำเดือน 8.จัดทำรายการ Stock โรงแรม 8.จัดทำรายค่าส่วนกลางประจำเดือน 9.ทำจ่ายชำระ Commission Booking.com 10.จัดทำข้อมูลห้องพักปัจจุบันฉบับอัพเดทรายเดือน 11.จัดทำรายงานรับเงินประกันและคืนเงินประกันลูกค้า C/O 12.จัดทำรายงานรับเงินจากตู้เซฟ Front โรงแรมตามรอบไขเซฟบัญชีและดำเนินการนำฝากเข้าบัญชีบริษัท 13.ออกหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53 พร้อมยื่นชำระภาษีทุกวันที่ 7 ของเดือน 14.ดำเนินงานด้านธุรกรรมการเงินต่างๆ ของบริษัท 15.จัดทำรายงาน 16.จัดทำรายงานใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม 17.ดำเนินการต่างๆ กับหน่วยงานราชการ อาทิ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,กรมศุลกากร,กรมสรรพากร ฯลฯ 18.เก็บรายละเอียดวิเคราะห์ประกอบงบ 19.ดำเนินการโอนเงินต่างประเทศชำระค่าสินค้านำเข้า 20.เก็บรายละเอียดวิเคราะห์ประกอบงบ 21.บันทึกรายการ Statement 22.ขายซิม AIS ใน Lazada,Shopee,และ Line @ และดำเนินการตอบแชทลูกค้า พร้อมสรุปจำนวนนำส่งภายในแต่ละวัน 23.จัดทำรายงานขายซิมประจำวัน พร้อมกระทบยอด Stock sim 24.Report ต่างๆ เกี่ยวกับขายออนไลน์ 25.ออกใบกำกับภาษีขาย ทำรายงานภาษีขาย 26.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 27.โมดิเตอร์บัญชีห้องหุ้น 28.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

พฤศจิกายน 2561 ถึง กรกฎาคม 2562

ตำแหน่ง พนักงานบัญชีและการเงิน HR Admin

บริษัท บริษัท วิทตอเรีย เอเชีย แปซิฟิก จำกัด

ที่อยู่บริษัท 5/50-51 ซอยศรีนครินทร์ 46/1(ปราโมทย์) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
ทำ Payment จ่ายค่าใช้จ่าย Marketing/ออกหัก ณ ที่จ่าย/ยื่นภงด.3,53/จัดทำรายงานภาษีซื้อ/ยื่นภพ.30/บันทึกค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนก/บันทึก JV Accrued ค่าใช้จ่าย/ติดต่อประสานงานกับสรรพากรและธนาคารและสำนักงานประกันสังคม/Tranfer ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ/บันทึก Assets/คำนวณค่าเสื่อมราคา/ตั้งหนี้เจ้าหนี้ของกิจการ/ทำงานAdmin HR ภายในบริษัท/ติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติ/งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จํากัด (มหาชน) ก.ค.2561-พ.ย.2561
เลขที่ 991 ถ.พระราม9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
เงินเดือนที่ได้รับ 20000+OT 1000++
รายละเอียดงาน : ทำต้นทุนแบรนด์เนม แฟชั่น และสินค้าโอท็อป เฟอร์นิเจอร์ ประสานงานกับคลังสินค้า ตั้งหนี้ประจำเดือน ซัพไทย และซัพต่างประเทศ นับสต็อค วิเคราะห์ต้นทุน และปันต้นทุนต่างประเทศ เป็นแคชเชียร์ช่วงงานอีเว้นของบริษัท

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด ต.ค.2557-ก.ค.2561
เลขที่ 1 สุขุมวิท 25 ชั้น 4 อาคารกลาสเฮ้าส์
พนักงานบัญชีทั่วไป AP
เงินเดือนที่ได้รับ 17900+OT 2000++
รายละเอียดงาน : 1.บันทึกบัญชีตั้งหนี้เจ้าหนี้ 2.จัดทำเอกสารวางบิล-รับเช็ค จ่ายให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 3.Due ทางโทรศัพท์กับลูกค้า 4.จัดทำ RV รับขายประจำวันร้านอาหารญี่ปุ่นและศูนย์อาหาร 5.จัดทำรายงานภาษีประจำเดือน 6.ทำต้นทุนอาหารและวัตถุดิบ BOM/ITEM Journal 7.ติดต่อประสานงานระหว่างจัดซื้อและการตลาดและ Operation 8.กระทบยอดเจ้าหนี้รายตัว
9.บันทึกการเบิกจ่ายเงินสดย่อย 10.จัดทำรายการASSETS พร้อมบันทึกค่าเสื่อมราคา 11.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย