ตำแหน่ง การเงิน

บริษัท บจก.จอมธนา

ที่อยู่บริษัท ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
จัดการเกี่ยวกับการทำจ่าย Confirm payment voucher ทุกรอบการจ่ายเงิน(กลางเดือนและสิ้นเดือน) ดึงข้อมูลจากProposal จ่ายเพื่อส่งให้ผจก.แผนกนำเข้าระบบธนาคาร
จัดชุดจ่าย Print Payment Voucher แนบชุดจ่าย รวมถึง Print ใบหัก ณ ที่จ่ายสำหรับ Supplier
จัดส่งเอกสารให้กับ Supplier เช่นใบหัก ณ ที่จ่าย
จัดทำเอกสารการจ่ายเงินต่างประเทศ ในระบบการจ่ายของธนาคาร
ดูแลวงเงินสดย่อย จัดเตรียม ตรวจสอบเอกสารที่เบิกเงินสดย่อย รวมถึงรายงานสรุปการจ่ายเงินสดย่อยส่งแผนกบัญชี
ทำจ่าย Advance รวมถึงการบันทึกบัญชี และจัดทำเอกสารเพื่อการเคลียร์ Advance
จัดเตรียมเอกสารเพื่อการนำเงินฝากเข้าธนาคาร จัดการเรื่องการจ่ายเช็ค Supplier และค่าสาธารณูปโภค เช่นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทร ฯลฯ รวมถึงการจ่ายงานให้กับพนักงานธุระการ
ทำการออกใบหัก ณ ที่จ่าย กรณีค่าธรรมเนียมธนาคาร,ส่วนลดของสามล้อ และ ส่วนลดตัวแทน ทั้งหมด และจัดทำเอกสารเพื่อขอเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืนจากธนาคาร
Support ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารและสถาบันการเงินให้กับทุกส่วนงานในฝ่ายเพื่อการทำงานและปิดบัญชี เช่น Statement รายงานเงินนำเข้าฝากของพนักงานขายทุกคนและทุกสาขา รายงานการใช้น้ำมัน
จัดทำรายงานพนักงานที่ไม่นำเงินเข้า โดยสอบสวนข้อมูลจากสาขาเพื่อจัดทำรายงาน
จัดทำเอกสารเพื่อการขอทำบัตรน้ำมันเพิ่ม รวมถึงการจัดทำเอกสารเพื่อการเพิ่มวงเงินบัตรน้ำมันมเปลี่ยนแปลงวงเงินน้ำมันในระบบเมื่อมีการร้องขอ (มีหนังสืออนุมัติจากประธานบริษัท)
จัดทำเช็คจ่ายเช่าซื้อ
ตรวจใบนำฝาก ตรวจยอดขายรายวันพนักงานขายสำนักงานใหญ่
จัดทำเอกสารเพื่อการฝาก-ถอนเงินธนาคาร กรณีทั่วไป เช่น Fix account
จัดทำเอกกสารทางธนาคารเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ลายเซ็น เปลี่ยนผู้ดำเนินการทางระบบโอนทั้งของผู้บริหารและพนง.
ติดต่อธนาคาร และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบทราบที่มาของเงินที่เข้าบัญชีและถอนออกโดยไม่ทราบที่มา
โอนเงินในระบบทั้งในประเทศและต่างประเทศแทน ผู้จัดการแผนก (หาก ผู้จัดากรแผนก ไม่มา)
ด้านการบันทึกบัญชีและข้อมูล
บันทึกการข้อมูลการนำฝากเงินของพนักงานขายสาขา HD และจัดส่งเอกสารให้แผนกบัญชีภาค
ทำการตัดชำระบิลขายของสำนักงานใหญ่
จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มและห้องเก็บเอกสาร
ด้านการตรวจสอบ
Audit fix asset ปีละ 2 ครั้ง
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา