ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด 0 ปี

มกราคม 2562 ถึง เมษายน 2566

ตำแหน่ง บัญชี/บุคคล

บริษัท อลิศา เฟอร์นิเจอร์

ที่อยู่บริษัท 8/3 หมู่ที่ 7

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1.ปิดงบการเงินภายใน
2.ตรวจสอบยอด statement
3.ตั้งเบิกค่าใช้จ่าย พร้อม โอนชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.ทำเงินเดือนพนักงาน ตรวจสอบตารางการทำงานพนักงาน สรุปวันหยุด วันลา ของพนักงานทั้งหมด
5.ออกเอกสารใบกำกับภาษี
6.ออกเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย พร้อมนำส่ง
7.ตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 5 สาขา
8.เก็บรวบรวม เอกสารส่งสำนักงานบัญชี

เมษายน 2560 ถึง ธันวาคม 2561

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี

บริษัท ร้อยจันทร์เอสเตท

ที่อยู่บริษัท บ้านร้อยจันทร์

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1.ตรวจสอบเอกสารรายการตั้งเบิกเงินสดย่อย เบิกบัตรเดบิต ว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
2.สรุปยอดรายได้ ค่าใช้จ่ายให้ฝ่ายบริหารประจำทุกเดือน
3.ตรวจสอบยอดเจ้าหนี้ค้างจ่ายของแต่ละเดือนพร้อมสรุปยอด ออกเช็คค่าใช้จ่าย พร้อมทำการโอนค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้ให้ตรงตามเวลาที่กำหนด และ ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย พร้อมทำรายงาน ภงด.3,53 เพื่อนำส่งสรรพากรไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
4.ช่วยงานฝ่ายจัดซื้อ ในการซื้อหาวัตถุดิบในแต่ละครั้งจะต้องมีใบเสนอราคาจากร้านค้าต่าง ๆ ที่นำมาเสนอ ทางแผนกจัดซื้อจะต้องตรวจสอบราคาก่อนทุกครั้งที่จะมีการสั่งซื้อ เพื่อช่วยในเรื่องการลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด และ จำเป็นจะต้องลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบราคาตลาดจากที่อื่น ๆ มาประกอบการซื้อ
5.รวบรวมเอกสารใบกำกับภาษีพร้อมจัดทำแบบ ภพ. 30 พร้อมนำส่งไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
6.จัดเก็บเอกสารของแต่ละบริษัทเพื่อนำส่งสำนักงานบัญชี

กรกฎาคม 2554 ถึง ธันวาคม 2559

ตำแหน่ง พนักงานบัญ/บุคคล

บริษัท บริษัท สมอล แร็บบิท จำกัด

ที่อยู่บริษัท อ.หางดง

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1.ตรวจสอบเอกสารทางการบัญชีของแผนกอื่น ๆ ที่ส่งมายังแผนกว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
2.สรุปยอดรายได้จากการขายให้มียอดตรงตาม Report ทั้งเงินสด เครดิตการ์ด City ที่แผนกต้อนรับส่วนหน้านำส่งมาว่ามียอดเงินเข้า Book Bank หรือเงินสดขายว่าตรงตามที่ลูกค้าแจ้งมาหรือไม่ และออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า พร้อมทำเอกสาร ภพ. 30 นำส่งสรรพากรไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
3.ควบคุมดูแลในส่วนของเงินสดย่อยของบริษัทในแต่ละวันแต่ละแผนกจะมียอดตั้งเบิกเพื่อซื้อวัตถุดิบในแต่ละวันให้เป็นไปตามนโยบายเรื่องต้นทุนของบริษัท พร้อมจัดทำเอกสารการขอซื้อให้หัวหน้าแผนกเซ็นรับรองความถูกต้องก่อนมีการจัดซื้อ
4.ตรวจสอบยอดเจ้าหนี้ค้างจ่ายของแต่ละเดือนพร้อมสรุปยอด ออกเช็คค่าใช้จ่าย พร้อมทำการโอนค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้ให้ตรงตามเวลาที่กำหนด และ ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย พร้อมทำรายงาน ภงด.3,53 เพื่อนำส่งสรรพากรไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
5.ดูแลงานฝ่ายจัดซื้อ ในการซื้อหาวัตถุดิบในแต่ละครั้งจะต้องมีใบเสนอราคาจากร้านค้าต่าง ๆ ที่นำมาเสนอ ทางแผนกจัดซื้อจะต้องตรวจสอบราคาก่อนทุกครั้งที่จะมีการสั่งซื้อ เพื่อช่วยในเรื่องการลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด และ จำเป็นจะต้องลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบราคาตลาดจากที่อื่น ๆ มาประกอบการซื้อ
6.ดูแลงานฝ่ายบุคคล เรื่องวันหยุด วันลากิจ ลาป่วย เช็คเวลาทำงาน เพื่อประกอบการคำนวณเงินเดือนโบนัส การปรับเงินเดือนของพนักงาน ทำแบบการหักเงินประกันสังคมของพนักงานพร้อมนำส่งสำนักงานประกันสังคมไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
7.ดูแลงานภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีธรรมเนียมอบจ. และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ใบอนุญาตขายสุรา/บุหรี่ ใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว คัดหนังสือรับรองต่าง ๆ ของบริษัท
8.ดูแลระบบงานบัญชีของสาขาย่อยที่ทาง บจก.สมอลแร็บบิท เช่าทำทั้งหมด
9.บันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย ทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา พร้อมนำส่งให้ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ
บริษัท ฟ่อนคำ จำกัด - อ.หางดง จ.เชียงใหม่
กุมภาพันธ์ 2008 ถึง มิถุนายน 2011
ลักษณงานที่ทำ
1สรุปยอดรายได้จากการขายให้มียอดตรงตาม Report ที่แผนกต้อนรับส่วนหน้านำส่งมาว่ามียอดเงินเข้า Book Bank หรือเงินสดขายว่าตรงตามที่ลูกค้าแจ้งมาหรือไม่ และออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า พร้อมทำเอกสาร ภพ. 30 นำส่งสรรพากรไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
2.จัดทำ ภ.ง.ด. 1,2,3,53 พร้อมออกใบหัก ณ ที่จ่ายของทุกๆเดือน
3.ตรวจสอบราคาห้องพักให้ตรงตามนโยบายชองบริษัท
4.สรุปยอดเงินฝากคงเหลือ Book Bank ให้ผู้บริหารทุกวัน
5.ตรวจสอบยอดการชำระด้วยบัตรเครดิต หรือเงินสด ว่าตรงกับรายงานหรือไม่
6.สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้หัวหน้าบัญชีตรวจสอบความถูกต้อง
7.ตัดยอดลูกหนี้เมื่อได้รับชำระ พร้อมบันทึกบัญชีและออกใบเสร็จรับเงินเมื่อมียอดชำระ
8.นำฝากเงินสดขายของแต่ละเดือนพร้อมบันทึกบัญชีเงินสดขาย
9.สรุปยอดค่าใช้จ่ายออกเช็คของแต่ละเดือน สรุปยอดให้ผู้บริหาร (M/D) ทุกเดือน
10.คำนวณภาษีโรงแรมเพื่อยื่นเสียภาษีโรงเรือนของทุก ๆ เดือน
11.คำนวณดอกเบี้ยกรรมการพร้อมออกรายงานเพื่อชำระค่าดอกเบี้ยของทุกเดือน
12.ช่วยงานฝ่ายบุคคล (ทำเรื่องวันหยุดนักขัตฤกษ์ พักร้อน )
13.จัดทำสต๊อกวัสดุอุปกรณ์พร้อมตรวจนับสต๊อกมินิบาร์ว่ามียอดขาย ยอดคงเหลือว่าตรงตาม Report ของทุก ๆ เดือน
14.จัดทำเอกสารเพื่อทำเรื่องขอใบอนุญาตการทำธุรกิจโรงแรม
15.จัดทำรายงานการชำระเงินเดือนของพนักงานพร้อมโอนเข้าบัญชีให้กับพนักงานทุกเดือน
16.คำนวณยอดประกันสังคมของพนักงาน
17.จัดทำพร้อมบันทึก บัญชีรายได้ – ค่าใช้จ่าย – บัญชีเงินสดย่อย
18.จัดทำบัญชีเงินยืมทดลอง พร้อมนำส่งเอกสารให้สำนักงานบัญชี