ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส

บริษัท บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

ที่อยู่บริษัท 74 ถนน ซอย วิภาวดีรังสิต 20 แยก 5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
- ตรวจสอบ Statement รายวัน ตรวจสอบรายการโอนเงินทั้งรายรับและรายจ่ายของบริษัท
- จัดทำรายงานประมาณการกระแสเงินสดรายวัน เพื่อให้กระแสเงินสดมีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
- จัดทำประมาณการกระแสเงินสดตลอดทั้งปี (Cash Flow Projection) เพื่อควบคุมภาพรวมของกระแสเงินรับ–จ่ายของแต่ละโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้
- บันทึกรายการโอนเงินระหว่างบัญชีในระบบบัญชีของบริษัท
- บันทึกการตัดเช็คจ่ายตาม Statement ในระบบบัญชี
- ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำเช็คจ่ายให้กับเจ้าหนี้และพนักงาน จัดทำรายงานเช็คจ่าย เพื่อแสดงเช็คคงค้าง และเช็คที่รอการขึ้นเงิน
- รับวางบิลจากเจ้าหนี้ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร กำหนดรอบการจ่าย และดำเนินการจ่ายเช็คตามรอบวันที่ที่กำหนดตามระเบียบบริษัท ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีก่อนจ่ายเช็ค
- ตรวจสอบและควบคุมเอกสารการตั้งเบิกจ่ายของแต่ละโครงการให้ถูกต้อง ตามระเบียบบริษัท
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร Payment Voucher และเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก่อนดำเนินการจัดทำเช็ค
- วางแผนรอบการเสนอเซ็นเช็คผู้บริหาร และดำเนินการเสนอเซ็นเช็คตามแผนที่กำหนดไว้
- ควบคุมการนำเช็คจ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าบัตรเครดิต ค่าอินเทอร์เน็ต และค่างวดรถยนต์
- ดูแลและควบคุมเงินสดย่อย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกเงินสดย่อยก่อนจ่าย จัดทำทะเบียนคุมเงินสดย่อย กระทบยอดให้ตรงกับระบบบัญชี และตั้งเบิกชดเชยเงินสดย่อย
- ตรวจสอบและควบคุมการวางหลักประกันสัญญาในแต่ละโครงการ และติดตามการคืน หลักประกันเมื่อครบกำหนดตามสัญญา
- ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ และควบคุมการวางบิลลูกหนี้ให้เป็นไปตามรอบกำหนด พร้อมติดตามการชำระหนี้เมื่อครบกำหนดชำระ
- จัดทำเอกสารประกอบการขอใช้วงเงินกู้ยืม และตั๋วสัญญาใช้เงิน พร้อมติดตามการชำระเงินให้เป็นไปตามกำหนด สรุปยอดเงินกู้รายเดือน กระทบยอดให้ตรงกับระบบบัญชี
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร และประสานงานกับธนาคาร เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการ ขอเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการขอ QR Code
- กระทบยอดบัญชีธนาคาร (Bank Reconcile)

ตำแหน่ง หัวหน้าการเงิน

บริษัท บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด

ที่อยู่บริษัท 18 ซอย งามวงศ์วาน 27 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
- จัดทำ Cash Flow วางแผนและควบคุมการประมาณการรายรับ-รายจ่าย พร้อมติดตามเงินคงเหลือประจำวันของบริษัท เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจในระดับรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เสนอต่อผู้บริหาร
- จัดทำรายงาน Bank Facilities Report ตรวจสอบและควบคุมเอกสารประกอบการเบิกใช้เงินกู้ยืม สินเชื่อต่าง ๆ เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน, Trade Finance (TR)
- ตรวจสอบความถูกต้องของดอกเบี้ยจ่าย และสรุปยอดเงินกู้ในแต่ละเดือนเสนอต่อผู้บริหาร
- ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำหนังสือค้ำประกันธนาคาร พร้อมติดตามหนังสือค้ำประกัน ที่ครบกำหนดคืน รวมถึงตรวจสอบ ความถูกต้องของค่าธรรมเนียม
- ติดต่อกับธนาคาร วางคำสั่งซื้ออัตราแลกเปลี่ยนตามคำสั่งของผู้บริหาร และแนวโน้มเศรษฐกิจ เพื่อคาดการณ์รายได้ และต้นทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ประสานงานกับธนาคารในธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ
- ดูแลเงินสดย่อย และจัดทำรายงานเงินสดย่อย
- จัดพิมพ์เช็ค ทำการโอนจ่ายเจ้าหนี้ผ่านระบบธนาคาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจ่าย ควบคุมการนำเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค
- จัดทำเอกสารโอนเงินสั่งจ่ายเจ้าหนี้ต่างประเทศ และดำเนินการโอนเงินต่างประเทศกับธนาคาร
- ทำการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในบริษัท
- รับวางบิลจากเจ้าหนี้ และจ่ายเช็คให้เจ้าหนี้เมื่อครบกำหนด พร้อมตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีก่อนจ่ายเช็ค
- กระทบยอดบัญชีธนาคาร (Reconcile Bank)
- จัดทำรายงานลูกหนี้ประจำเดือน เพื่อติดตามหนี้คงค้าง และประมาณการรับเงินจากลูกหนี้ เสนอต่อผู้บริหาร
- ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำใบเสร็จรับเงิน การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงิน
- ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของการสรุปรายงานยอดขายประจำวัน
- ควบคุมและติดตามการวางบิล-รับเช็คของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อป้องกันการวางบิลล่าช้า และการรับเช็คล่าช้า
- จัดทำ Budget ประจำปี เพื่อประมาณการและควบคุมค่าใช้จ่ายของแผนก พร้อมติดตามยอดที่เกิดขึ้นจริง
- จัดทำ KPI แผนกการเงินและลูกหนี้ประจำปี และติดตามผลให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่บริษัท 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ บี ชั้น 21 ถ. รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
- ตรวจสอบ Statement ประจำวัน และรายการโอนเงินต่าง ๆ
- ควบคุมการนำฝากเช็คเข้าบัญชีบริษัท
- ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำเอกสารประกอบการใช้วงเงินกู้ยืม เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน และติดตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่ถึงกำหนดชำระ
- ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำหนังสือค้ำประกันธนาคาร
- ดูแลเงินสดย่อย และจัดทำรายงานเงินสดย่อย
- จัดพิมพ์เช็ค นำเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค และจ่ายเช็คให้เจ้าหนี้เมื่อถึงกำหนด พร้อมตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีก่อนจ่ายเช็ค
- ตัดเช็คจ่ายตาม Statement และกระทบยอดกับระบบบัญชี
- จัดทำ File Upload เข้าระบบธนาคาร เพื่อสั่งจ่ายเช็คผ่านศูนย์จ่ายเช็คของธนาคาร ประสานงานกับธนาคาร และเจ้าหนี้ ให้รับเช็คตามรอบ
- จัดทำเอกสารโอนเงินสั่งจ่ายเจ้าหนี้ทั้งในประเทศและเจ้าหนี้ต่างประเทศ และดำเนินการโอนเงินต่างประเทศกับธนาคาร
- โอนเงินระหว่างบัญชีภายในบริษัท

ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ
บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด
กรกฎาคม 2558 - เมษายน 2559 (10 เดือน)
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
- ตรวจสอบ Statement ประจำวัน และรายการโอนเงินต่าง ๆ
- ควบคุมการนำฝากเช็คเข้าบัญชีบริษัท
- บันทึกรายการตัดหนี้ในระบบลูกหนี้
- ตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัทในระบบบัญชี
- ติดต่อและประสานงานกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน
- กระทบยอดบัญชีธนาคาร (Reconcile Bank)
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบกำกับภาษี

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
กันยายน 2557 - มิถุนายน 2558 (10 เดือน)
ตัวแทนฝ่ายขาย
- เสนอขายประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพให้กับลูกค้า โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจนและช่วยให้ลูกค้าเข้าใจถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
- ให้ข้อมูลและบริการลูกค้าหน้าสาขา ตอบคำถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
- แนะนำและให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสินเชื่อ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการ
- แนะนำลูกค้าในการสมัครบัตรเครดิต โดยอธิบายเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น