ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกการเงิน (Treasury Manager)

บริษัท บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่บริษัท เลขที่ 849 ชั้น 14 ห้อง 1401-1402 อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1.การบริหารการเงินทั้งระบบ การจัดการกระแสเงินสดรายวัน และการประมาณการใช้เงินในอนาคตเพื่อธุรกรรมของบริษัท
2.การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในธนาคารทางออนไลน์ การตรวจงบกระทบยอดเงิน
3.ตรวจสอบการรับชำระเงินจากบัญชีลูกหนี้และการจ่ายชำระเงินออกจากบัญชีเจ้าหนี้
4.ร่วมมือกับทีมงานข้ามสายงานเพื่อเตรียมและติดตามค่าใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ (capex/project) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินต่างประเทศ
5.การจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินตราต่างประเทศและการคาดการณ์ความเสี่ยงรวมถึงการระบุความเสี่ยงทางการเงิน
6.ตรวจทานเอกสารใบแจ้งหนี้และการชำระเงินให้กับเจ้าหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งตรวจภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง (ภ.ง.ด.3,53,54 ภพ.36)
7.ให้ข้อมูลและเอกสารแก่สถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อ, การจัดทำหนังสือค้ำประกันธนาคาร, หนังสือมอบอำนาจ, เปลี่ยนแปลงการอนุญาตและอื่น ๆ
8.การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและสนับสนุนการขาย
9.จัดการบัญชีธนาคาร การปิด/เปิดบัญชีใหม่รวมถึงผู้ใช้ออนไลน์ การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงแพลตฟอร์มธนาคาร
10.ตรวจสอบและดูแลค่าธรรมเนียมธนาคาร การขอสินเชื่อ ดูแลอัตราดอกเบี้ย และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
11.รับผิดชอบในการเริ่มการใช้งานระบบ E-Expense เพื่อชำระคืนค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของพนักงาน
12.การจัดทำรายงานรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี
13.การจัดทำและปรับปรุงมาตราฐานการปฏิบัติงานทางการเงินในด้านต่างๆให้ทันสมัยกับขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับนโนบายของบริษัท
14.การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนความพยายามในการนำไปปฏิบัติของทีม
15.เป็นผู้ตรวจสอบ ISO ตามมาตราฐานฯ เพื่อรับรองระบบการบริหารและการดำเนินงานขององค์กร
16.รายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (CFO, Finance from Group)