ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา

ที่อยู่บริษัท แผนกการเงิน ชั้น 3 OFFICE Centralplaza Nakhon Ratchasima ที่อยู่ 990,998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
ใช้ระบบ Sap ในการทำงาน ลักษณะในการทำงานหลักคือ
- การติดตามหนี้ค้างชำระค่าเช่าประสานงานติดต่อเรื่องการชำระหนี้ นำส่งใบแจ้งหนี้ ให้กับลูกค้า
- จัดทำเอกสารใบนัดรับเช็ค ประสานงานการรับเช็คจาก Citi Bank
- ออกใบเสร็จรับเงินค่าเช่า ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี นำส่งใบเสร็จให้กับลูกค้า
- ตรวจสอบเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 1% 3% 5% และออกใบเสร็ขรับเงิน/ใบกำกับภาษีส่งให้ลูกค้า และนำส่งเอกสารหนักสือหัก ณ ที่จ่ายให้บัญชีเพื่อนำส่งให้ทางสรรพากร
- ทำคืนเงินมัดจำ Marketing โดยแบบคำร้องขอคือเงินทางแผนก Marketing จะส่งเอกสารมาให้ทางการเงินเพื่อขอคืนเงินประกันหลังจบงาน Even ให้กับลูกค้า โดนทางการเงินตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด และนำเงินประกันไปหักกับค่าไฟฟ้าที่ใช้จริงในงาน Even Promotion นั้นและทำคืนให้กับทางลูกค้าโดยการโอนผ่านเลขที่บัญชีหรือจ่ายเป็นเช็ค
- ทำการวนเงินมัดจำหรือเงินประกันในร้านค้าที่หมดสัญญาและมีการออกสัญญาใหม่เมื่อลูกค้าทำการต่อสัญญา โดยจะส่วนใหญ่สัญญาระยะสั่นและออกใบลดหนี้/ใบกำกับภาษีคู่กับใบเสร็จเพื่อให้ลูดค้า
- ทำการอัพเดดเงินมัดจำสัญญาเช่าในระบบ โดนหากลูกค้าหมดสัญญาและมีการต่อสัญญาใหม่ โดยส่วยใหญ่จะเป็นสัญญาระยะยาว
- ทำการปลดล็อคงาน Promotion Markeing ประจำทุกสัปดาห์เนื่องจากงาน Marketing จะมีการเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์ หากลูดค้าไม่จ่ายเงินค่าเช่าและเงินประกันก่อนวันเข้างาน ทางการเงินจะไม่ปลดล็อคหรืออนุมัติให้เข้างานโดยเด็ดขาด โดนจะต้องดูหลักฐานการชำระเงิน ผ่านใบ Pay in ที่ลูกค้าส่งมาให้เพื่อประกอบกับเลขใบแจ้งหนี้ต้องถูกต้องตรงกัน
- ดึง Report สรุปหนี้ค้าง sales order ทุกสัปดาห์ส่งแต่ละแผนก โดนจะเป็นหนี้ค้างที่เกิดขึ้นจากการใช้วัสดุต่างๆ เช่น ค่าขายเศษขยะ ค่าบัตรพนักงาน เป็นต้น โดนจะติดตามให้ทางต้นสังกัดประสานงานลูกค้ามาชำระ โดยประกอบไปด้วย แผนกอาคาร แผนกงานระบบ แผนกร้านค้าสัมพันธ์ แผนกจัดซื้อ แผนกFood เป็นต้น
- การประชุมหนี้ค้างประจำทุกสัปดาห์กับทางต้นสังกัดที่ดูแลร้านค้าทั้งหมดภายในศูนย์การค้าและประชุมรวมกับรองGM ที่ดูแลศูนย์การค้า โดนประชุมสรุปหนี้ในแต่ละร้านค้าและประเด็นที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาและรับทราบโดยทั้วกัน
- ทำการตรวจพื้นนี้ร้านค้าภายในศุนย์การค้า โดยจะเป็นการตรวจเป็น Shop , Common Promotion , Onsite Midie และ Food โดย Shop จะตรวจเดือนละ 1 ครั้งก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน , Common Promotion จะตรวจทุกสัปดาห์ จ-ศ สัปดาห์ละ 1 ครั้งห้ามซ้ำกัน , Onsite Midie จะตรวจเดือนละ 1 ครั้งก่อนวันที่ 25 ของทุกเดือน , Food ตรวจเดือนละ1ครั้งเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องอยู่ภายในเดือน โดนการตรวจแต่ละประเภท จะใช้ระบบที่ชื่อว่า Area tracking ในการดึงข้อมูลร้านค้าแต่ละประเภท เพื่อตรวจสอบสัญญากับชื่อร้านและร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆอยู่จริงหรือไม่ เพื่อให้เกิดความครบถ้วนในการออกใบแจ้งหนี้ โดยรวมสัญญาแต่ละประเภททั้งหมดที่ต้องตรวจและอยู่ภายในศุนย์การค้ามีประประมาณอย่างน้อย 1,000 เป็นต้นไป
- จัดทำ Reports ประจำเกือนทุกต้นเดือน โดนจะแบ่งเป็น Report หนี้ค้าง Marketing , Report Biding Organizer , Report Sper Marketing โดยรายงานแต่ละประเภทมีความแตกต่างก้นตามลำดับ
- ออกใบแจ้งหนี้ใบคำนวน โดนลูกค้าที่ออกใบคำนวนจะเป็นลูกค้าประเภทไขเหรียญและแบ่งเงินกัน โดยจะมีการนับในและเมื่อเงินครบก็จะทำการแบ่งกันโดนเมื่อทางบริษัทเราได้รับเงินส่วนแบ่งจากทางลูกค้าทางการเงินจะต้องออกใบแจ้งหนี้และใบคำนวนตามยอดเงินที่แบ่งกันอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- ตรวจสอบและดูแลเซฟ โดนในเซฟจะมีการให้ยืมเงินในแต่ละวันเพื่อให้ทางแคชเชียร์ นำไปบ่อยประจำจุดขาย เช่น แคชเชียร์Food เป็นต้น โดนพอสิ้นวันทางแคชเชียร์จะต้องเก็บเงินคืนตามจุดให้ครบ เพื่อให้ทางการเงินตรวจสอบยอดเงินเินที่ยืมไปจากเชฟและเก็บเข้าเซฟให้ครบถ้วนและถูกต้อง
- การให้เบิกเหรียญ Token ร้านเกมส์ โดยทางการเงินจะเก็บ Stock เหรียญ Token ไว้ในเชฟ เมื่อมีการเบิกไช้จะต้องลงเอกสาร และตรวจสอบเหรียญที่เหลือให้ถูกต้องและเมื่อมีการไขเหรียญทางแคชเชียร์จะต้องปั่นเหรียญให้ครบ และให้ทางการเงินมาตรวจสอบและเก็บเข้าใน Stock การเงิน
- ตรวจสอบยอดเงิน Error ในระบบเนื่องจากลูกค้าจ่ายมาไม่ตรงกับยอดตามใบแจ้งหนี้ หรือจากมาเกินมากกว่า 1 ใบแจ้งหนี้ โดยจะทาง Center จะนำยอดที่หาค่าไม่ได้มาให้ตรวจสอบและหายอด โดยการ Error ของยอดเงินเกิดได้หลายกรณี 1.ลูกค้าต้องการจ่ายแค่บางส่วน 2.ลูกค้าจ่ายมาและที่เหลือรอส่วนลด 3.ลูกค้าหยิบใบแจ้งหนี้เดิมเข้ามาชำระ 4.ลูดค้าตั้งใจจ่ายหลาย Inv. แต่จ่ายยอดรวมมาใน 1 ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ ทั้งหนี้ต้องตรวจสอบยอดในระบบ Sap และประสานงานคุยกับทางลูกค้า เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเข้าใจตรงกัน
- คีย์เบิกเงินงาน Promotin โดยร้านค้าที่มาจัดงานใช้ แคชเชียร์ของทางเซ็นทรัลโดนจะมีการจ่ายเงินให้กับพนักงานและค่าล่วงเวลา โดยจะคีย์ข้อมูลผ่านระบบ Smart Express จะต้องมีใบแจ้งหนี้ของการใช้แคชเชียร์นั่งประจำจุดและเอกสารประกอบความถูกต้องให้ครบถ้วนเพื่อคีย์ในระบบและรอการอนุมัติจากทางผู้จัดการ
- คีย์เบิกเงินค่าไปรษณีย์ในกรณีแคชเชียร์หน้าเคาน์เตอร์ตัดใบเสร็จจะต้องส่งใบเสร็จให้ลูดค้าผ่านทางไปรษณีย์ โดยเอาใบเสร็จที่ทางแคชเชียร์สำรองจ่ายมาคีย์ในระบบ Smart Express โดยเมื่อมีการอนุมัติจากทางผู้จัดการ จึงจะสามารถเบิกรับเงินจากกล่องเงินสดย่อย

สถาบัน สำนักงานบัญชีคุณภาพ บริษัท ธรรมโสภณธุรกิจและการบัญชี จำกัด

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต