ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด(มหาชน)

ที่อยู่บริษัท เมืองทองธานี

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1 เข้าเว็ปไซร์ https://kcashconnectplus.kasikornbank.com/GCPCW/showLandingPage.form ดึงรายการเดินบัญชี / รายงานรับฝากเช็ค / รายงานเช็คคืน / รูดบัตร ประจำวัน

2 หายอดเงินโอน / รูดบัตร ใน LINE-Collection เพื่อยืนยันการรับเงิน
3 โทรสอบถามรายการไม่ทราบผู้โอนกับ Call-center ธนาคารกสิกรไทย
4 แจ้งรายการไม่ทราบผู้โอนให้กับเซลล์รับทราบ ใน LINE-Collection เพื่อยืนยันยอดการรับเงิน
5 ตัดชำระหนี้เงินโอน / ฝากเช็ค / รูดบัตร ที่เข้าบัญชี
6 ตัดชำระหนี้รายการไม่ทราบผู้โอน ที่เซลล์ยืนยันเรียบร้อย
7 บันทึกรายการไม่ทราบผู้โอน ลง GL เพื่อตั้งเจ้าหนี้อื่นรอเซลล์ยืนยันยอดโอน
8 คีย์รายการไม่ทราบผู้โอน ลงไฟล์ Excel
9 บันทึกเช็คผ่านเข้าระบบตามรายการเดินบัญชี PI / CA
10 กระทบยอด Statement ในระบบ WINSpeed ว่าตรงกับยอดแบงค์ไหม เพื่อปิดยอดรับชำระประจำวัน
11 ปริ้นใบปะหน้า Voucher ที่รับชำระประจำวัน
12 ปริ้นสมุดรายวัน GL ที่รับชำระไม่ทราบผู้โอน
13 ถ่ายเอกสาร Statement ตามจำนวนเลขที่รับชำระทั้งหมด
14 ประกบเอกสาร ชุดใบปะหน้า แยกตามเลขที่ +สำเนา Statement แยกตามเลขที่
15 แนบชุดรับชำระ ประกอบด้วย ใบปะหน้า +สำเนา Statement + สำเนาใบกำกับภาษี
16 เก็บชุดรับชำระไม่ทราบผู้โอน RNX (ต้นฉบับ) เข้าแฟ้มเรียงตามเลขที่ มากไปหาน้อย
17 เก็บชุดรับชำระ RVX (ต้นฉบับ) เข้าแฟ้มเรียงตามเลขที่ มากไปหาน้อย
18 ถอดเอกสารชุดรับชำระ เข้าลิ้นแฟ้ม แยกตามเดือนทั้ง RVX / RNX เก็บลงกล่อง
19 ตรวจสอบรายการตัดชำระ บิลคงค้าง ตามเซลล์สอบถาม
20 ส่งเอกสารต้นฉบับใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า
21 ตรวจกระเป๋าเซลล์ทุกสิ้นเดือน
22 บันทึกรายการค่าเครื่อง ORXID / ORLS ประจำเดือน
23 เก็บเอกสารใบลดหนี้เข้าแฟ้ม แยกตาม CNIDX / CNN / CNX เรียงตามเลขที่มากไปหาน้อย
24 ปริ้นรายงาน GL บัญชีแยกประเภท รหัส 110721 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย เพื่อดูเลขที่รับชำระยอดหัก ณ ที่จ่าย
25 ใบภาษี หัก ณ ที่ จ่าย แยกต้นฉบับ (ให้บัญชี) / สำเนา (เตรียมแนบชุด)
26 เก็บสำเนาใบกำกับภาษีเข้าแฟ้ม แยกตาม IDX / PX / PN ตามเดือน
27 ทำรายงานไม่ทราบผู้โอน + เงินโอนเกิน ประจำสัปดาห์ทุกวันพุธ
28 ส่งรายงานไม่ทราบผู้โอน + เงินโอนเกิน เข้า LINE-Collection เพื่อแจ้งเซลล์
29 ทำใบปะหน้าเช็คเรียกคืนจากธนาคาร พร้อมถ่ายเอกสารหน้าเช็ค 2 ชุด
30 แนบชุดรับชำระ RVID หาสำเนาใบกำกับภาษี พร้อมเก็บเข้าแฟ้มเรียงตามเลขที่
31 เซ็นต์รับใบลดหนี้จากบัญชีลูกหนี้
32 ทำใบ Pay-in นำฝากเช็ค พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเช็ค 1 ใบ
33 ตามรายการไม่ทราบผุ้โอนกับเซลล์ ใน LINE-Collection

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท บริษัท สันติภาพ อิมปอร์ต – เอ็กปอร์ต จำกัด

ที่อยู่บริษัท พุทธบูชา 44

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1. รับเช็คจากเซลล์และตรวจสอบว่าเช็คที่ส่งมากับสมุดบันทึกเซลล์ตรงกันหรือไม่
2. ถ่ายหน้าเช็คแนบกับเอกสารใบเสร็จรับเงินแยก 2 ชุด
- ชุดแรกใช้ประกอบเอกสารใบสำคัญรับเงิน
- ชุดสองเก็บเข้าแฟ้มเพื่อเป็นข้อมูลทางบัญชี
3. พิมพ์ใบ PAY-IN เพื่อนำเช็คเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือน
4. ตัดรับชำระลูกหนี้ในระบบ Express ตามเอกสารการรับเช็คและเงินโอน
5. บันทึกเช็ครับและเงินโอนในสมุดรับเช็ค/เงินโอน
6. บันทึกเช็คผ่านในระบบ EXPRESS และในสมุดรับเช็คเงินโอนโดยกระทบยอดกับ Statement
7. บันทึกรายการเช็คคืนใน EXPRESS และทำทะเบียนคุมเช็คคืน
8. แจ้งเซลล์เรื่องเช็คคืนเพื่อให้เซลล์ตามเงินที่ลูกค้า
9. ตรวจรายการ STATEMENT ประจำเดือน
10. บันทึกรายการเคลียร์เช็คคืนใน EXPRESS และทะเบียนคุมเช็คคืนและ บันทึกลงสมุดรับเช็ค/เงินโอน
11. คิดค่า COMMISSION ให้เซลล์
12. จัดชุดใบสำคัญรับตามยอดเงินใน Statment และรายการรับเช็ครายวัน
13. นำชุดรับชำระลงข้อมูลใน Cash Flow ประจำเดือนใน Excel
14. สรุปรายการเช็คข้ามเดือน รอเข้าบัญชี ทำตารางคุมและส่งให้เฮียเก็บ
15. Lock วงเงินร้านค้าที่มีประวัติเช็คคืนและเกินดิว 20 วันขึ้นไป
16. เปิดบิลขายและทำชุดเอกสารจัดส่งสินค้า (กรณีที่พี่ฟิวส์ไม่มา)
17. สรุปรายการลูกหนี้คงค้าง ประจำสัปดาห์ เพื่อแจ้งเซลล์รับทราบและพี่นิ่มรับทราบ
18. สรุปรายการเช็คคืน ประจำสัปดาห์ เพื่อแจ้งเซลล์รับทราบและพี่นิ่มรับทราบ
19. ตรวจรายการ STATEMENT พร้อมตัดรับชำระประจำวัน เพื่อให้พี่ต้อมสรุปยอดส่งเฮีย
20. ทำเงินสดย่อยเบิกจ่าย
21. สรุป ภงด.1,3,53 และ ภพ.30
22. ทำเช็คจ่ายเงินเดือนและออกค่าทริปให้เซลล์ประจำเดือน
23. ทำสมุดคุมการรับเงินลูกค้า เก็บ Report เซลล์แจ้งการเก็บเช็คลูกค้า พร้อมแจ้งลูกค้าโอนเงิน
24. บันทึกดอกเบี้ยธนาคร / ค่าธรรมเนียมธนาคาร / ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ทุกสิ้นเดือนในระบบ
25. สรุปเปรียบเทียบยอดขาย / ลูกหนี้คงค้าง / เช็คคืน / เช็คผ่าน / เช็คในมือ / ค่าคอมมิชชั่นเซลล์ เพิ่มขึ้น/ลดลง จากเดือนเก่าเท่าไหร่ ให้อาหลงทุกสิ้นเดือน
26. นำเช็คที่เซลล์ส่งมาทั้งหมด ส่งเฮียเซ็นต์รับเช็ค
27. นำชุดรับชำระที่บันทกเช็คผ่านและเงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วให้ เฮียเซ็นต์รับเงินในสมุดคุม และสมุดบัญชีธนาคาร
28. ถ่ายเอกสารชุดรับชำระ เพื่อส่งสำนักงานบัญชีสิ้นเดือน
29. ติดตามความคืบหน้าหัวหน้าฝ่ายขาย เรื่องเช็คเด้งและลูกหนี้การค้าที่เซ็นต์รับผิดชอบตามหนี้ลูกค้า พร้อมรายงานความเคลื่อนไหวผู้บริหาร
30. ทำใบสำคัญรับ–จ่าย
บจก.สันติภาพ อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต
บจก.เอสทีพี อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต (ประเทศไทย)
บจก.ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย)
บจก.ไทซัน ฟูเบา อีเพย์
31. ทำเบิกรับ – จ่าย เงินสดย่อยและเช็ค
บจก.สันติภาพ อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต
บจก.เอสทีพี อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต (ประเทศไทย)
บจก.ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย)
บจก.ไทซัน ฟูเบา อีเพย์
32. ลงรายการใน Express สมุดรายวันรับ-สมุดรายวันจ่าย / ภาษีซื้อ ภาษีขาย และรายงานค่าใช้จ่าย
33. ถ่ายเอกสารชุดใบสำคัญรับ–จ่าย–เงินสดย่อย เพื่อส่งสำนักงานบัญชี ทั้ง 4 บริษัท
34. ออกใบเสร็จรับเงิน บจก.เอสทีพี อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต (ประเทศไทย)
- ค่าบริการพิธีการกรมศุลกากร
บจก. โจว ซื่อ อินเตอร์เนชั่นแนล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด

ที่อยู่บริษัท พระราม2

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1. จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี , ใบแจ้งหนี้ /ใบวางบิล , ใบลดหนี้ / ใบเพิ่มเหนี้
2. ปริ้นใบสั่งซื้อจากระบบ Web App ช่วงเช้าประจำวัน พร้อมทั้งนำข้อมูลไปลงใน EXCEL เพื่อรอตัดรายการขาย
3. นำรายการใบสั่งซื้อ คีย์ใบจองสินค้าในระบบ CD
4. นำใบส่งของที่ได้รับประจำวัน ไปคีย์ที่ระบบ MAC5 พร้อมทั้งแยกใบส่งของตามรายชื่อลูกค้าและเก็บเข้าชั้นให้เรียบร้อย
5. ทำสรุปปิดงานชุดใบสั่งซื้อ พร้อม แนบเอกสาร ใบสำคัญรับเงิน,ใบปิดงาน
6. ตรวจเช็คเอกสาร รายการ ใบสั่งซื้อ / ใบเสนอราคา เกี่ยวกับราคาเสาเข็ม
7. ออกใบกำกับภาษี (เงินรับล่วงหน้า)
8. ตรวจเช็คยอด STATEMENT
9. ตรวจเช็คลูกหนี้ประจำเดือนเพื่อ สรุปยอดลูกหนี้คงค้างทั้ง
10. ตรวจเช็คเงินมัดจำประจำเดือนเพื่อ สรุปการ์ดเงินมัดจำคงค้างทั้ง VAT , NOVAT
11. ตรวจเช็คเงินประกันผลงานประจำเดือนเพื่อ สรุปเงินมัดจำคงค้างทั้ง VAT , NOVAT
12. ทำเช็คผ่านธนาคาร กรณีเช็คข้ามเดือน
13. ตัดรับชำระลูกหนี้ ทั้ง VAT, NOVAT
14. ทำเอกสาร เงินคืนระหว่างกัน (กรณีจ่ายเงินผิดบัญชี) พอเงินเข้าก็ปรับปรุงบัญชีเข้าธนาคารตามจริง
15. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆกรณีงานติดปัญหา
16. ทำเช็ค-รับวางบิล
17. ทำสรุปเงินสดย่อย